名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
申万菱信价值优利混合… | 1.3229 | 5.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
申万菱信收益宝货币B | 0.5818 | 1.85% |
申万菱信收益宝货币E | 0.5709 | 1.81% |
申万菱信收益宝货币A | 0.5166 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 7.91% | -0.10% | 4.09% | 9.67% | 3.75% | -5.94% | -10.20% | -23.00% |
沪深300 | 7.99% | -0.05% | 3.04% | 7.44% | 2.17% | -8.55% | -8.31% | -26.76% |
同类平均[指数型] | 1.15% | -0.44% | 4.68% | 8.90% | -2.44% | -8.92% | -7.15% | -19.21% |
同类排名[指数型] |
597|2639 | 1125|2868 | 1612|2829 | 979|2717 | 620|2542 | 982|2276 | 1216|1859 | 752|1213 |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
中上 |
中下 |
中上 |
领先 |
中上 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-14 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-13 | 2.7634 | 3.5559 | -0.11% | |
2024-05-10 | 2.7664 | 3.5589 | -0.03% | |
2024-05-09 | 2.7671 | 3.5596 | 0.89% | |
2024-05-08 | 2.7427 | 3.5352 | -0.75% | |
2024-05-07 | 2.7635 | 3.556 | 0.00% |
截至2024-03-31 申万菱信沪深300指数增强A期末总份额为2.44亿份,相比增加0.21亿份 (本季申购数为0.77亿份,赎回数为0.56亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 2.00 | 3447.52 | 4.69% |
601318 | 中国平安 | 55.00 | 2274.34 | 3.09% |
603688 | 石英股份 | 10.00 | 932.10 | 1.27% |
300832 | 新产业 | 6.00 | 439.17 | 0.60% |
000807 | 云铝股份 | 28.00 | 390.26 | 0.53% |
603345 | 安井食品 | 2.00 | 234.73 | 0.32% |
688009 | 中国通号 | 22.00 | 126.22 | 0.17% |
002371 | 北方华创 | 5.00 | 1711.36 | 2.33% |
601857 | 中国石油 | 163.00 | 1614.10 | 2.20% |
600919 | 江苏银行 | 200.00 | 1580.97 | 2.15% |