名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实全球互联网股票(… | 2.602 | 2.81% |
嘉实全球互联网股票(… | 15.868102 | 2.76% |
嘉实全球互联网股票(… | 15.868102 | 2.76% |
嘉实中证海外中国互联… | 0.8584 | 2.37% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实货币B | 0.5168 | 1.96% |
嘉实增益宝货币A | 0.5206 | 1.92% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5125 | 1.90% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 6.11% | -0.04% | 5.01% | 8.18% | 1.97% | -5.03% | -4.83% | -23.63% |
沪深300 | 7.99% | -0.05% | 3.04% | 7.44% | 2.17% | -8.55% | -8.31% | -26.76% |
同类平均[指数型] | 1.15% | -0.44% | 4.68% | 8.90% | -2.44% | -8.92% | -7.15% | -19.21% |
同类排名[指数型] |
854|2639 | 1030|2868 | 1078|2829 | 1436|2717 | 873|2542 | 850|2276 | 912|1859 | 790|1213 |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-14 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-13 | 0.941 | 3.0602 | -0.04% | |
2024-05-10 | 0.9414 | 3.0606 | 0.05% | |
2024-05-09 | 0.9409 | 3.0601 | 0.90% | |
2024-05-08 | 0.9325 | 3.0517 | -0.76% | |
2024-05-07 | 0.9396 | 3.0588 | 0.03% |
截至2024-03-31 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A期末总份额为92.08亿份,相比减少3.61亿份 (本季申购数为3.27亿份,赎回数为6.88亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002821 | 凯莱英 | 0.00 | 1.72 | -- |
601186 | 中国铁建 | 0.00 | 1.71 | -- |
603486 | 科沃斯 | 0.00 | 1.43 | -- |
300033 | 同花顺 | 0.00 | 1.31 | -- |
600132 | 重庆啤酒 | 0.00 | 1.29 | -- |
002916 | 深南电路 | 0.00 | 0.89 | -- |
300763 | 锦浪科技 | 0.00 | 0.60 | -- |
600900 | 长江电力 | 0.00 | 0.50 | -- |
603273 | 天元智能 | 0.00 | 0.42 | -- |
600795 | 国电电力 | 0.00 | 0.40 | -- |