名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
国泰国证食品饮料行业… | 1.679 | 2.18% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币D | 0.4793 | 2.02% |
国泰瞬利货币A | 0.4793 | 2.02% |
国泰货币B | 0.5185 | 1.97% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -4.66% | -3.82% | 6.30% | -1.93% | -10.23% | -16.87% | -27.38% | -34.91% |
沪深300 | 5.72% | -0.60% | -1.21% | 3.76% | 2.63% | -6.63% | -10.53% | -32.94% |
同类平均[指数型] | -1.38% | -0.16% | -1.26% | 0.71% | -2.94% | -9.70% | -12.18% | -26.23% |
同类排名[指数型] |
1653|2641 | 2895|2933 | 21|2893 | 1996|2726 | 2049|2577 | 1648|2310 | 1601|1879 | 943|1231 |
四分位排名
[指数型] |
中下 |
落后 |
领先 |
中下 |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-31 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-31 | 0.6346 | 1.4903 | -0.03% | |
2024-05-30 | 0.6348 | 1.4905 | -2.05% | |
2024-05-29 | 0.6481 | 1.5038 | 0.39% | |
2024-05-28 | 0.6456 | 1.5013 | -2.36% | |
2024-05-27 | 0.6612 | 1.5169 | 0.21% |
截至2024-03-31 国泰国证房地产行业指数(LOF)A期末总份额为4.67亿份,相比减少0.74亿份 (本季申购数为0.45亿份,赎回数为1.18亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600048 | 保利发展 | 704.00 | 6434.38 | 16.15% |
000002 | 万科A | 627.00 | 5650.41 | 14.18% |
001389 | 广合科技 | 0.00 | 3.87 | 0.01% |
301526 | 国际复材 | 0.00 | 2.78 | 0.01% |
688652 | 京仪装备 | 0.00 | 1.64 | -- |
301508 | 中机认检 | 0.00 | 1.58 | -- |
301536 | 星宸科技 | 0.00 | 1.54 | -- |
001979 | 招商蛇口 | 311.00 | 2941.00 | 7.38% |
600415 | 小商品城 | 276.00 | 2386.14 | 5.99% |
600895 | 张江高科 | 87.00 | 1730.28 | 4.34% |