| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9166 | 4.21% |
| 创金合信启富优选股票发起A | 0.8758 | 3.85% |
| 创金合信启富优选股票发起C | 0.8729 | 3.85% |
| 建信灵活配置混合A | 0.8697 | 3.67% |
| 建信灵活配置混合C | 0.8691 | 3.66% |
| 南华瑞盈混合发起A | 1.0733 | 3.62% |
| 南华瑞盈混合发起C | 1.0945 | 3.62% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3849 | 3.44% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3772 | 3.43% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5436 | 2.88% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中金优势领航一年持有… | 4.3994 | 0.04% |
| 中金优势领航一年持有… | 4.4404 | 0.04% |
| 中金安心回报灵活配置… | 1.0377 | 0.02% |
| 中金安心回报灵活配置… | 1.0547 | 0.02% |
| 中金恒瑞债券A | 1.1967 | 0.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.85% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.07% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.21% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4698 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -3461.44 | -3416.46 | 98.70% | -- | -- | 184.16 | -5.32% |
| 2023-06-30 | -1121.03 | -1150.16 | 102.60% | -- | -- | 145.63 | -12.99% |
| 2022-12-31 | -10138.64 | -10942.20 | 107.93% | 398.24 | -3.93% | 509.34 | -5.02% |
| 2022-06-30 | -3153.29 | -5767.44 | 182.90% | 402.69 | -12.77% | 300.21 | -9.52% |
| 2021-12-31 | -6607.01 | -8774.61 | 132.81% | 775.69 | -11.74% | 352.36 | -5.33% |
| 2021-06-30 | -7241.70 | -7394.39 | 102.11% | 59.89 | -0.83% | 255.34 | -3.53% |
