中金进取回报混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1505855.98 |
| 存出保证金 |
100996.63 |
| 交易性金融资产 |
156402826.79 |
| 股票投资 |
156402826.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000100.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
196399816.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10000003.64 |
| 应付赎回款 |
12735.65 |
| 应付管理人报酬 |
189278.7 |
| 应付托管费 |
31546.46 |
| 应付销售服务费 |
30088.68 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1451586.39 |
| 负债合计 |
11715239.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
248182381.63 |
| 所有者权益合计 |
184684576.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
196399816.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42178433.82 |
| 结算备付金 |
4755601.09 |
| 存出保证金 |
79579.23 |
| 交易性金融资产 |
177107173.32 |
| 股票投资 |
177107173.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
179967.84 |
| 应收申购款 |
50.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
224300805.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7858756.84 |
| 应付赎回款 |
4.26 |
| 应付管理人报酬 |
271400.87 |
| 应付托管费 |
36186.76 |
| 应付销售服务费 |
33425.71 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1748663.88 |
| 负债合计 |
9948438.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
253607076.45 |
| 所有者权益合计 |
214352366.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
224300805.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23559043.35 |
| 结算备付金 |
8690854.77 |
| 存出保证金 |
1195397.11 |
| 交易性金融资产 |
228147122.05 |
| 股票投资 |
228147122.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
3605.99 |
| 应收申购款 |
30.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
261596053.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7262792.43 |
| 应付赎回款 |
9214.8 |
| 应付管理人报酬 |
324090.54 |
| 应付托管费 |
43212.06 |
| 应付销售服务费 |
36752.72 |
| 应付税费 |
0.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2380396.97 |
| 负债合计 |
10056459.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
279877592.8 |
| 所有者权益合计 |
251539593.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
261596053.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34309541.58 |
| 结算备付金 |
10326305.94 |
| 存出保证金 |
1654250.86 |
| 交易性金融资产 |
305818448.33 |
| 股票投资 |
305818448.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5242482.22 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
944424.34 |
| 应收申购款 |
29753.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
358325206.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8482271.64 |
| 应付赎回款 |
539705.6 |
| 应付管理人报酬 |
410173.07 |
| 应付托管费 |
54689.74 |
| 应付销售服务费 |
44334.88 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2953840.63 |
| 负债合计 |
12485015.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
301273268.04 |
| 所有者权益合计 |
345840191.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
358325206.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
46516469.23 |
| 结算备付金 |
5862541.12 |
| 存出保证金 |
180595.75 |
| 交易性金融资产 |
434820169.52 |
| 股票投资 |
299833169.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
134987000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
900295.99 |
| 应收股利 |
17484.0 |
| 应收申购款 |
13760.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
488311315.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
70014694.98 |
| 应付证券清算款 |
1510707.55 |
| 应付赎回款 |
928611.15 |
| 应付管理人报酬 |
537173.5 |
| 应付托管费 |
71623.13 |
| 应付销售服务费 |
53053.07 |
| 应付税费 |
812.05 |
| 应付利息 |
56895.52 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1124999.53 |
| 负债合计 |
76213314.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
328392347.27 |
| 所有者权益合计 |
412098001.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
488311315.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
48428522.75 |
| 结算备付金 |
24197315.63 |
| 存出保证金 |
2756644.36 |
| 交易性金融资产 |
543504611.44 |
| 股票投资 |
180982611.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
362522000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
120000000.0 |
| 应收证券清算款 |
10009512.33 |
| 应收利息 |
3094145.42 |
| 应收股利 |
108888.0 |
| 应收申购款 |
290611.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
752390251.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7.03 |
| 应付赎回款 |
7370710.79 |
| 应付管理人报酬 |
975149.5 |
| 应付托管费 |
130019.95 |
| 应付销售服务费 |
61370.26 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1059283.99 |
| 负债合计 |
10740209.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
583811950.76 |
| 所有者权益合计 |
741650042.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
752390251.74 |
