| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5903 | 2.11% |
| 同泰开泰混合A | 0.6020 | 2.10% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.8119 | 1.61% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.8153 | 1.61% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8889 | 1.61% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8850 | 1.61% |
| 汇添富北证50成份指数C | 0.8197 | 1.60% |
| 华夏北证50成份指数C | 0.8247 | 1.60% |
| 招商北证50成份指数发起式A | 0.8875 | 1.59% |
| 招商北证50成份指数发起式C | 0.8838 | 1.59% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中金进取回报混合A | 0.6535 | 0.20% |
| 中金进取回报混合C | 0.6448 | 0.19% |
| 中金新锐股票A | 3.8809 | 0.01% |
| 中金恒瑞债券A | 1.1947 | 0.01% |
| 中金新锐股票C | 3.8023 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.23% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4844 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -3461.44 | -3416.46 | 98.70% | -- | -- | 184.16 | -5.32% |
| 2023-06-30 | -1121.03 | -1150.16 | 102.60% | -- | -- | 145.63 | -12.99% |
| 2022-12-31 | -10138.64 | -10942.20 | 107.93% | 398.24 | -3.93% | 509.34 | -5.02% |
| 2022-06-30 | -3153.29 | -5767.44 | 182.90% | 402.69 | -12.77% | 300.21 | -9.52% |
| 2021-12-31 | -6607.01 | -8774.61 | 132.81% | 775.69 | -11.74% | 352.36 | -5.33% |
| 2021-06-30 | -7241.70 | -7394.39 | 102.11% | 59.89 | -0.83% | 255.34 | -3.53% |
