名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺德新生活A | 0.8479 | 4.54% |
诺德新生活C | 0.8471 | 4.54% |
国泰新经济灵活配置混合A | 1.7830 | 4.51% |
国泰新经济灵活配置混合C | 1.7690 | 4.49% |
国泰成长价值混合A | 0.6106 | 4.47% |
国泰优势行业混合C | 1.4758 | 4.46% |
国泰优势行业混合A | 1.4937 | 4.46% |
国泰成长价值混合C | 0.6009 | 4.45% |
东吴双动力混合C | 0.5236 | 4.37% |
东吴双动力混合A | 0.5260 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信保诚薪金宝货币E | 0.505 | 1.86% |
中信保诚智惠金货币C | 0.4732 | 1.80% |
中信保诚货币B | 0.4527 | 1.67% |
中信保诚智惠金货币A | 0.4349 | 1.66% |
中信保诚薪金宝货币A | 0.4504 | 1.66% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.84% | |
兴全有机增长混合 | 0.14% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5749 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.85% | -0.56% | -0.06% | 2.88% | 2.22% | -8.94% | -15.65% | -32.95% |
沪深300 | 5.98% | -1.29% | -1.89% | 1.35% | 3.72% | -7.07% | -12.25% | -32.16% |
同类平均[混合型] | -1.84% | -0.97% | -0.80% | 2.35% | -3.96% | -13.32% | -18.68% | -30.94% |
同类排名[混合型] |
1112|4127 | 1309|4286 | 1494|4286 | 1881|4210 | 1032|4059 | 1200|3766 | 1120|3030 | 950|1925 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-06-03 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-06-03 | 1.1786 | 3.6363 | 0.36% | |
2024-05-31 | 1.1744 | 3.6321 | -0.27% | |
2024-05-30 | 1.1776 | 3.6353 | -0.32% | |
2024-05-29 | 1.1814 | 3.6391 | 0.03% | |
2024-05-28 | 1.1811 | 3.6388 | -0.35% |
截至2024-03-31 中信保诚盛世蓝筹期末总份额为0.77亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.04亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601398 | 工商银行 | 91.00 | 484.55 | 5.39% |
601088 | 中国神华 | 10.00 | 422.56 | 4.70% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 374.98 | 4.17% |
600795 | 国电电力 | 69.00 | 352.79 | 3.93% |
002648 | 卫星化学 | 18.00 | 333.74 | 3.71% |
600023 | 浙能电力 | 47.00 | 319.76 | 3.56% |
600938 | 中国海油 | 10.00 | 306.62 | 3.41% |
600028 | 中国石化 | 43.00 | 277.07 | 3.08% |
600941 | 中国移动 | 2.00 | 273.92 | 3.05% |
600150 | 中国船舶 | 7.00 | 268.62 | 2.99% |