名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银国企改革灵活配置… | 1.586 | 2.20% |
交银国企改革灵活配置… | 1.5973 | 2.20% |
交银主题优选混合A | 1.6833 | 1.67% |
交银主题优选混合C | 1.6592 | 1.67% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银活期通货币E | 0.6806 | 2.24% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2020-07-27 | 10987.53 | -- | -- | 840.41 | 7.65% | -- | -- |
2020-06-30 | 9945.88 | -- | -- | 493.82 | 4.97% | -- | -- |
2019-12-31 | 31706.23 | -- | -- | 72.47 | 0.23% | -- | -- |
2019-06-30 | 18348.98 | -- | -- | 72.47 | 0.39% | -- | -- |
2018-12-31 | 62968.25 | -- | -- | 516.81 | 0.82% | -- | -- |
2018-06-30 | 32365.78 | -- | -- | 76.63 | 0.24% | -- | -- |
2017-12-31 | 12325.57 | -- | -- | 0.96 | 0.01% | -- | -- |
2017-06-30 | 5178.25 | -- | -- | -4.28 | -0.08% | -- | -- |
2016-12-31 | 1416.35 | -- | -- | -6.78 | -0.48% | -- | -- |
2016-06-30 | 35.09 | -- | -- | 1.63 | 4.63% | -- | -- |
2015-12-31 | 1202.67 | -- | -- | 114.78 | 9.54% | -- | -- |
2015-06-30 | 1106.27 | -- | -- | 108.07 | 9.77% | -- | -- |
2014-12-31 | 281.81 | -- | -- | 34.00 | 12.07% | -- | -- |
2014-06-30 | 63.19 | -- | -- | -2.18 | -3.45% | -- | -- |
2013-12-31 | 954.67 | -- | -- | 90.09 | 9.44% | -- | -- |
2013-06-30 | 653.22 | -- | -- | 131.06 | 20.06% | -- | -- |