名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银国企改革灵活配置… | 1.586 | 2.20% |
交银国企改革灵活配置… | 1.5973 | 2.20% |
交银主题优选混合A | 1.6833 | 1.67% |
交银主题优选混合C | 1.6592 | 1.67% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银活期通货币E | 0.6806 | 2.24% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-07-27 | 1869.94 | 755.30 | 40.39% | 302.12 | 16.16% | -- | -- | 38.56 | 2.06% |
2020-06-30 | 1767.78 | 691.22 | 39.10% | 276.49 | 15.64% | -- | -- | 35.28 | 2.00% |
2019-12-31 | 4765.20 | 1734.95 | 36.41% | 693.98 | 14.56% | -- | -- | 89.40 | 1.88% |
2019-06-30 | 2530.30 | 950.65 | 37.57% | 380.26 | 15.03% | -- | -- | 48.80 | 1.93% |
2018-12-31 | 6593.77 | 2613.54 | 39.64% | 1045.41 | 15.85% | -- | -- | 133.52 | 2.02% |
2018-06-30 | 3578.71 | 1232.29 | 34.43% | 492.92 | 13.77% | -- | -- | 62.83 | 1.76% |
2017-12-31 | 1460.70 | 507.48 | 34.74% | 202.99 | 13.90% | -- | -- | 27.79 | 1.90% |
2017-06-30 | 513.24 | 228.66 | 44.55% | 91.46 | 17.82% | -- | -- | 12.66 | 2.47% |
2016-12-31 | 169.87 | 112.17 | 66.03% | 36.89 | 21.72% | -- | -- | 7.30 | 4.30% |
2016-06-30 | 13.28 | 3.61 | 27.21% | 1.07 | 8.06% | -- | -- | 1.53 | 11.55% |
2015-12-31 | 161.92 | 63.49 | 39.21% | 18.81 | 11.62% | -- | -- | 6.03 | 3.73% |
2015-06-30 | 137.91 | 54.76 | 39.71% | 16.22 | 11.77% | -- | -- | 3.73 | 2.70% |
2014-12-31 | 60.78 | 14.46 | 23.80% | 4.37 | 7.19% | -- | -- | 5.91 | 9.72% |
2014-06-30 | 17.44 | 2.98 | 17.11% | 0.97 | 5.55% | -- | -- | 3.17 | 18.18% |
2013-12-31 | 209.76 | 59.43 | 28.33% | 17.64 | 8.41% | -- | -- | 56.05 | 26.72% |
2013-06-30 | 144.59 | 42.71 | 29.54% | 12.65 | 8.75% | -- | -- | 44.89 | 31.04% |