名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银瑞元三年定期开放… | 1.1253 | 2.14% |
交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
交银中证海外中国互联… | 1.0235 | 1.54% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天益宝货币E | 0.5402 | 2.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
交银消费新驱动股票规模变动 |
规模变动 |
报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
第一季度报 | 4130.82 | 409.20 | 0.11% |
年报 | 3721.62 | 2787.24 | 2.98% |
第四季度报 | 3721.62 | 855.93 | 0.30% |
第三季度报 | 2865.70 | -- | --% |
年报 | 934.39 | 175.93 | 0.23% |
中报 | 934.39 | 175.93 | 0.23% |
第二季度报 | 934.39 | 255.90 | 0.38% |
第一季度报 | 678.48 | -79.97 | 0.11% |
年报 | 758.45 | -1863.92 | 0.71% |
第四季度报 | 758.45 | 256.17 | 0.51% |
第三季度报 | 502.28 | -1400.22 | 0.74% |
中报 | 1902.50 | -719.87 | 0.27% |
第二季度报 | 1902.50 | -10.19 | 0.01% |
第一季度报 | 1912.69 | -709.68 | 0.27% |
年报 | 2622.37 | -10596.20 | 0.80% |
第四季度报 | 2622.37 | 117.37 | 0.05% |
第三季度报 | 2505.00 | -925.18 | 0.27% |
中报 | 3430.18 | -9788.39 | 0.74% |
2013-07-19第二季度报 | 3430.18 | -520.07 | 0.13% |
2013-04-19第一季度报 | 3950.25 | -9268.32 | 0.70% |
2012-11-08基金合同生效公告书 | 30053.79 | -- | --% |