| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通先进制造股票C | 0.883 | 1.80% |
| 海富通先进制造股票A | 0.8986 | 1.79% |
| 海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
| 海富通股票混合 | 0.8253 | 1.60% |
| 海富通科技创新混合A | 0.6674 | 1.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
| 海富通添益货币B | 0.4902 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 海富通现金管理货币A规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第三季度报 | 192.63 | -68.88 | 0.26% |
| 第二季度报 | 773.21 | -758.45 | 0.74% |
| 第一季度报 | 1530.00 | 51.59 | 0.05% |
| 年报 | 5968.37 | -1387.69 | 0.59% |
| 第四季度报 | 5968.37 | -50.57 | 0.05% |
| 第三季度报 | 112839.66 | -9229.92 | 0.90% |
| 中报 | 107657.64 | 7892.80 | 3.35% |
| 第二季度报 | 107657.64 | 9148.93 | 8.32% |
| 第一季度报 | 4606.13 | -1256.13 | 0.53% |
| 年报 | 5540.70 | -20783.31 | 0.90% |
| 第四季度报 | 5540.70 | 617.54 | 0.36% |
| 第三季度报 | 8876.56 | -2164.85 | 0.55% |
| 2013-08-24中报 | 39444.77 | -19236.00 | 0.83% |
| 2013-07-19第二季度报 | 39444.77 | -19241.11 | 0.83% |
| 2013-03-14基金合同生效公告书 | 110118.67 | -- | --% |
