名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时恒生高股息ETF | 0.8597 | 2.15% |
博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时兴盛货币B | 0.5322 | 1.98% |
博时合鑫货币B | 0.5323 | 1.97% |
博时合惠货币B | 0.527 | 1.96% |
博时现金宝货币B | 0.5145 | 1.94% |
博时合晶货币B | 0.5218 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 61221901.45 |
1.利息收入 | 20761.45 |
存款利息收入 | 20761.45 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
91270533.58 |
股票投资收益 | 87468383.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3802150.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-32502099.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
569579.23 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1863127.06 |
减:二、费用 | 3208960.59 |
1.管理人报酬 | 2041237.61 |
2.托管费 | 612371.08 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 555351.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
58012940.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
58012940.86 |
一、收入: | 19417347.96 |
1.利息收入 | 13941.85 |
存款利息收入 | 13941.85 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
57474656.53 |
股票投资收益 | 55001614.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2473042.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-40575668.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
91075.23 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2413342.49 |
减:二、费用 | 1835043.79 |
1.管理人报酬 | 1123638.15 |
2.托管费 | 337091.37 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 374314.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17582304.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17582304.17 |
一、收入: | 88062356.95 |
1.利息收入 | 38141.31 |
存款利息收入 | 38141.31 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-85274755.97 |
股票投资收益 | -93801566.32 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8526810.35 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
169966486.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-3211976.09 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6544461.01 |
减:二、费用 | 5707127.48 |
1.管理人报酬 | 2852484.88 |
2.托管费 | 855745.51 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 1998897.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
82355229.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
82355229.47 |
一、收入: | -53708226.8 |
1.利息收入 | 23660.32 |
存款利息收入 | 23660.32 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-79908399.52 |
股票投资收益 | -87290055.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7381656.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
28742325.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-3930495.9 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1364682.4 |
减:二、费用 | 3750643.2 |
1.管理人报酬 | 1514750.6 |
2.托管费 | 454425.23 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 1781467.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-57458870.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-57458870.0 |
一、收入: | -130265177.09 |
1.利息收入 | 118225.24 |
存款利息收入 | 118225.24 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-21510388.93 |
股票投资收益 | -22334100.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 823711.89 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-112106439.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
238522.72 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2994903.24 |
减:二、费用 | 3955659.08 |
1.管理人报酬 | 813507.26 |
2.托管费 | 244052.21 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2516144.83 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 381954.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-134220836.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-134220836.17 |