名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏扬成长领航混合A | 0.8747 | 2.08% |
鹏扬成长领航混合C | 0.8632 | 2.07% |
鹏扬成长先锋混合C | 0.6448 | 2.04% |
鹏扬成长先锋混合A | 0.6513 | 2.02% |
鹏扬数字经济先锋混合… | 0.4856 | 0.83% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏扬现金通利货币B | 0.5085 | 1.88% |
鹏扬现金通利货币E | 0.5084 | 1.88% |
鹏扬现金通利货币A | 0.4521 | 1.68% |
鹏扬现金通利货币D | 0.4422 | 1.64% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 13692485.23 |
1.利息收入 | 431009.26 |
存款利息收入 | 308571.27 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7781094.53 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7653219.89 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 127874.64 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5343493.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
136888.23 |
减:二、费用 | 434665.44 |
1.管理人报酬 | 234382.23 |
2.托管费 | 78127.46 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 121254.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13257819.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13257819.79 |