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基金买卖网 > 基金净值 > 基金裕元 (500016)
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基金裕元500016
基金类型:封闭式、股票型、传统封闭式     成立日期:1992-06-01     基金规模:--亿份     基金经理: --
基金全称:裕元证券投资基金     基金管理人:博时基金管理有限公司    
 

本基金已终止

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泰康香港银行指数A 1.1290 3.87%
景顺长城中国回报混合A 1.2580 3.80%
中航混改精选混合A 0.8914 3.75%
中航混改精选混合C 0.8720 3.74%
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博时恒生高股息ETF 0.8597 2.15%
博时富海纯债债券 1.0308 2.14%
名称 万份收益 7日年化
博时兴盛货币B 0.5322 1.98%
博时合鑫货币B 0.5323 1.97%
博时合惠货币B 0.527 1.96%
博时现金宝货币B 0.5145 1.94%
博时合晶货币B 0.5218 1.93%

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名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 0.24%
鹏华中证国防指数(LOF)A -0.26%
兴全有机增长混合 -0.73%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.5247
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

基金裕元行业投资

行业类别 占净值比例 市值(单位:万)
机械、设备、仪表 2.59% 8409.19
传播与文化产业 0.18% 568.14
综合类 0.8% 2551.06
医药、生物制品 3.48% 11147.66
批发和零售贸易 3.28% 10494.99
电力、煤气及水的生产和供应业 1.2% 3837.62
石油、化学、塑胶、塑料 0.09% 282.30
金融、保险业 22.14% 70865.40
社会服务业 7.51% 24049.01
合计 77.8% 249007.88
食品、饮料 12.07% 38622.96
电子 2.49% 7843.00
其他制造业 0.0% 217.48
交通运输、仓储业 5.02% 16064.50
制造业 20.78% 66522.59
信息技术业 1.04% 3342.34
房地产业 15.84% 50712.23
制造业 17.36% 58549.60
采掘业 0.0% --
食品、饮料 10.09% 34037.76
农、林、牧、渔业 0.0% --
信息技术业 0.52% 1749.40
合计 67.81% 228710.74
木材、家具 0.0% --
其他制造业 0.06% 200.38
机械、设备、仪表 2.06% 6949.70
交通运输、仓储业 4.53% 15284.50
批发和零售贸易 1.78% 6018.09
传播与文化产业 0.07% 230.55
金融、保险业 21.84% 73669.37
建筑业 0.0% --
电子 1.83% 6169.63
金属、非金属 0.0% --
综合类 0.3% 1002.70
造纸、印刷 0.0% --
石油、化学、塑胶、塑料 0.08% 260.80
房地产业 14.5% 48902.81
医药、生物制品 3.24% 10931.34
社会服务业 5.73% 19333.96
电力、煤气及水的生产和供应业 1.18% 3969.75
纺织、服装、皮毛 0.0% --
交通运输、仓储业 3.67% 11011.54
批发和零售贸易 2.53% 7580.63
合计 76.96% 231007.17
其他制造业 0.05% 158.14
信息技术业 0.04% 121.93
建筑业 0.02% 72.09
医药、生物制品 0.98% 2936.71
社会服务业 7.28% 21845.38
电力、煤气及水的生产和供应业 5.8% 17402.01
机械、设备、仪表 3.98% 11940.29
金融、保险业 21.43% 64310.89
综合类 0.0% --
房地产业 18.0% 54036.45
石油、化学、塑胶、塑料 0.0% --
采掘业 0.0% --
纺织、服装、皮毛 0.0% --
食品、饮料 11.55% 34656.25
造纸、印刷 0.0% --
木材、家具 0.0% --
农、林、牧、渔业 0.0% --
制造业 18.08% 54252.90
电子 1.45% 4352.25
金属、非金属 0.07% 209.27
传播与文化产业 0.11% 373.33
综合类 0.0% --
传播与文化产业 0.15% 315.15
合计 75.3% 161984.39
纺织、服装、皮毛 0.01% 20.33
农、林、牧、渔业 0.11% 227.17
食品、饮料 9.14% 19660.27
制造业 25.85% 55605.77
采掘业 3.61% 7766.16
批发和零售贸易 1.49% 3204.00
房地产业 15.94% 34303.02
金融、保险业 15.66% 33696.87
石油、化学、塑胶、塑料 0.95% 2039.73
电子 0.57% 1218.26
木材、家具 0.0% --
造纸、印刷 0.0% --
其他制造业 0.0% --
医药、生物制品 3.25% 6998.88
机械、设备、仪表 10.95% 23562.08
电力、煤气及水的生产和供应业 3.04% 6530.00
建筑业 0.0% --
信息技术业 0.42% 892.83
交通运输、仓储业 2.8% 6015.82
社会服务业 6.24% 13427.60
金属、非金属 0.98% 2106.22
电力、煤气及水的生产和供应业 4.77% 9619.06
医药、生物制品 3.93% 7924.67
电子 0.19% 386.40
机械、设备、仪表 15.72% 31678.47
信息技术业 1.22% 2463.28
制造业 31.2% 62882.43
食品、饮料 10.34% 20830.48
交通运输、仓储业 2.85% 5740.00
石油、化学、塑胶、塑料 0.6% 1201.42
金融、保险业 9.61% 19370.98
房地产业 11.92% 24028.40
合计 75.16% 151494.26
社会服务业 5.29% 10665.77
采掘业 4.47% 9002.84
批发和零售贸易 3.83% 7721.50
金属、非金属 0.43% 861.00
采掘业 5.17% 9054.00
制造业 30.7% 53757.68
机械、设备、仪表 12.5% 21880.52
信息技术业 3.56% 6233.00
金属、非金属 6.26% 10955.74
电子 0.15% 283.60
交通运输、仓储业 5.38% 9421.61
合计 75.93% 132970.97
医药、生物制品 5.52% 9663.41
金融、保险业 11.51% 20151.18
房地产业 10.47% 18342.90
社会服务业 3.64% 6379.60
食品、饮料 6.27% 10974.41
电力、煤气及水的生产和供应业 5.5% 9631.00
交通运输、仓储业 12.58% 20492.18
机械、设备、仪表 16.36% 26649.51
医药、生物制品 5.73% 9338.29
信息技术业 5.49% 8935.40
金融、保险业 4.87% 7934.85
电力、煤气及水的生产和供应业 6.08% 9899.44
合计 75.38% 122786.04
房地产业 4.08% 6645.00
金属、非金属 5.32% 8670.86
电子 1.08% 1764.60
采掘业 5.47% 8911.00
制造业 36.81% 59968.17
食品、饮料 5.27% 8578.92
石油、化学、塑胶、塑料 3.05% 4966.00
食品、饮料 6.31% 10100.81
金属、非金属 4.69% 7490.06
制造业 37.3% 59635.77
采掘业 5.43% 8676.66
电子 1.9% 3039.30
医药、生物制品 4.45% 7109.06
交通运输、仓储业 14.5% 23177.62
房地产业 4.27% 6821.00
金融、保险业 0.39% 629.00
信息技术业 3.51% 5610.00
合计 71.58% 114426.37
电力、煤气及水的生产和供应业 6.18% 9876.32
石油、化学、塑胶、塑料 2.11% 3370.86
机械、设备、仪表 17.84% 28525.68
电力、煤气及水的生产和供应业 5.4% 8190.00
合计 71.8% 108824.37
交通运输、仓储业 22.35% 33877.52
建筑业 0.07% 105.05
金属、非金属 2.54% 3854.81
采掘业 4.7% 7117.59
医药、生物制品 4.13% 6259.70
制造业 35.1% 53194.21
机械、设备、仪表 18.5% 28040.49
电子 2.38% 3608.00
房地产业 4.18% 6340.00
食品、饮料 7.55% 11431.21
医药、生物制品 4.3% 7115.18
造纸、印刷 2.1% 3489.11
交通运输、仓储业 21.24% 35183.15
机械、设备、仪表 18.81% 31153.24
电力、煤气及水的生产和供应业 6.12% 10140.37
建筑业 0.03% 49.41
合计 71.92% 119112.81
信息技术业 0.09% 148.36
房地产业 4.64% 7686.00
金融、保险业 0.41% 674.66
电子 2.49% 4116.75
采掘业 3.25% 5385.74
制造业 36.14% 59845.12
食品、饮料 8.44% 13970.84
电子 3.53% 5838.08
信息技术业 1.85% 3070.00
制造业 44.47% 73619.84
电力、煤气及水的生产和供应业 5.42% 8966.84
交通运输、仓储业 17.89% 29611.33
合计 73.91% 122355.52
造纸、印刷 2.07% 3429.98
医药、生物制品 4.19% 6931.51
食品、饮料 9.79% 16209.58
机械、设备、仪表 21.73% 35973.18
石油、化学、塑胶、塑料 3.16% 5237.52
房地产业 4.28% 7087.50
食品、饮料 9.6% 16918.30
金属、非金属 9.14% 16099.54
电力、煤气及水的生产和供应业 0.59% 1047.60
石油、化学、塑胶、塑料 3.0% 5287.15
交通运输、仓储业 12.63% 22242.56
医药、生物制品 1.14% 2014.68
机械、设备、仪表 26.57% 46808.65
房地产业 4.32% 7602.00
造纸、印刷 1.35% 2383.05
制造业 54.05% 95226.97
合计 72.44% 127621.62
电子 3.25% 5715.59
采掘业 0.85% 1502.50
造纸、印刷 0.006% 9.84
石油、化学、塑胶、塑料 4.42% 7410.52
纺织、服装、皮毛 0.002% 3.97
信息技术业 0.006% 10.43
金属、非金属 6.46% 10836.64
电力、煤气及水的生产和供应业 0.009% 14.28
合计 72.88% 122201.15
交通运输、仓储业 14.35% 24066.43
电子 0.81% 1348.24
批发和零售贸易 1.07% 1796.13
制造业 50.23% 84223.60
食品、饮料 9.35% 15679.80
采掘业 2.83% 4739.00
房地产业 4.38% 7351.28
机械、设备、仪表 29.18% 48934.59
金属、非金属 7.49% 15279.01
交通运输、仓储业 17.21% 35129.71
食品、饮料 9.29% 18962.63
房地产业 3.98% 8121.56
制造业 47.16% 96252.13
石油、化学、塑胶、塑料 3.5% 7140.76
农、林、牧、渔业 0.01% 28.00
电子 3.01% 6152.04
机械、设备、仪表 23.53% 48019.30
合计 75.98% 155077.32
采掘业 1.87% 3816.75
医药、生物制品 0.34% 698.40
批发和零售贸易 1.03% 2088.12
电力、煤气及水的生产和供应业 4.72% 9641.04
制造业 46.27% 81598.80
食品、饮料 6.96% 12271.20
农、林、牧、渔业 0.01% 22.68
金属、非金属 9.83% 17344.10
房地产业 3.37% 5940.04
医药、生物制品 0.6% 1052.70
交通运输、仓储业 17.28% 30474.87
其他制造业 0.27% 476.44
合计 77.27% 136270.79
电子 2.13% 3750.99
机械、设备、仪表 23.4% 41269.31
信息技术业 2.71% 4776.00
石油、化学、塑胶、塑料 3.08% 5434.06
电力、煤气及水的生产和供应业 7.63% 13458.40
房地产业 2.3% 3554.20
交通运输、仓储业 17.97% 27646.18
金融、保险业 0.61% 937.00
医药、生物制品 2.12% 3265.95
信息技术业 0.38% 581.06
电力、煤气及水的生产和供应业 3.79% 5833.94
机械、设备、仪表 24.54% 37758.65
合计 71.45% 109949.07
造纸、印刷 0.57% 871.30
采掘业 1.01% 1547.36
制造业 45.39% 69849.33
石油、化学、塑胶、塑料 1.13% 1742.86
食品、饮料 5.3% 8150.43
电子 2.2% 3388.72
金属、非金属 9.33% 14350.33
纺织、服装、皮毛 0.2% 321.10
采掘业 0.11% 180.40
食品、饮料 4.18% 6582.45
制造业 38.9% 61228.24
石油、化学、塑胶、塑料 0.43% 672.74
机械、设备、仪表 21.24% 33428.79
纺织、服装、皮毛 0.01% 9.36
电子 0.32% 501.38
金属、非金属 9.82% 15460.43
合计 61.85% 97336.91
电力、煤气及水的生产和供应业 3.77% 5929.10
批发和零售贸易 2.18% 3436.78
医药、生物制品 2.42% 3811.24
交通运输、仓储业 16.88% 26562.39
造纸、印刷 0.48% 761.83
合计 62.69% 94157.13
医药、生物制品 3.45% 5177.57
电力、煤气及水的生产和供应业 3.05% 4587.55
食品、饮料 3.64% 5474.04
石油、化学、塑胶、塑料 0.77% 1162.72
机械、设备、仪表 19.02% 28563.65
房地产业 0.12% 175.90
信息技术业 0.71% 1073.79
金属、非金属 11.34% 17026.07
电子 1.65% 2485.05
社会服务业 0.42% 625.38
金融、保险业 3.16% 4743.96
交通运输、仓储业 11.19% 16804.31
制造业 40.67% 61079.30
综合类 0.88% 1328.93
纺织、服装、皮毛 0.29% 433.06
造纸、印刷 0.5% 757.13
批发和零售贸易 2.49% 3738.01
批发和零售贸易 1.99% 2747.52
房地产业 1.08% 1486.88
农、林、牧、渔业 0.0% --
金融、保险业 5.07% 7000.33
社会服务业 1.72% 2374.22
传播与文化产业 0.0% --
合计 71.12% 98275.41
综合类 3.37% 4655.15
机械、设备、仪表 18.19% 25137.92
纺织、服装、皮毛 0.59% 821.18
木材、家具 0.0% --
电力、煤气及水的生产和供应业 2.68% 3702.46
造纸、印刷 0.49% 671.04
制造业 43.65% 60321.14
石油、化学、塑胶、塑料 2.61% 3606.09
电子 4.41% 6093.86
采掘业 0.18% 244.50
食品、饮料 1.5% 2070.30
金属、非金属 9.87% 13632.18
信息技术业 4.04% 5580.19
医药、生物制品 5.33% 7369.73
交通运输、仓储业 7.36% 10163.02
建筑业 0.0% --
其他制造业 0.66% 918.84
石油、化学、塑胶、塑料 1.86% 2834.79
造纸、印刷 0.5% 770.20
交通运输、仓储业 6.96% 10617.73
木材、家具 0.0% --
医药、生物制品 4.89% 7454.44
采掘业 0.19% 294.30
制造业 35.13% 53601.73
机械、设备、仪表 13.32% 20321.82
合计 65.94% 100597.20
金融、保险业 1.79% 2728.70
电子 5.16% 7866.89
电力、煤气及水的生产和供应业 9.47% 14453.03
批发和零售贸易 1.81% 2757.46
食品、饮料 0.55% 842.26
金属、非金属 8.21% 12522.23
信息技术业 3.39% 5169.86
纺织、服装、皮毛 0.65% 989.10
社会服务业 2.25% 3435.48
其他制造业 0.0% --
建筑业 0.0% --
房地产业 1.59% 2428.64
综合类 3.18% 4848.18
农、林、牧、渔业 0.17% 262.08
传播与文化产业 0.0% --
农、林、牧、渔业 0.26% 420.24
制造业 41.45% 66072.38
采掘业 0.0% --
纺织、服装、皮毛 1.63% 2597.37
食品、饮料 1.41% 2251.74
木材、家具 0.26% 411.80
石油、化学、塑胶、塑料 2.41% 3842.27
电子 7.76% 12368.34
金属、非金属 6.72% 10716.52
金融、保险业 1.65% 2623.88
机械、设备、仪表 14.44% 23026.85
其他制造业 0.52% 830.20
综合类 3.59% 5716.57
建筑业 0.0% --
信息技术业 6.53% 10406.07
电力、煤气及水的生产和供应业 4.52% 7209.85
批发和零售贸易 2.03% 3236.27
合计 69.19% 110292.47
房地产业 1.25% 1990.27
社会服务业 2.18% 3470.22
传播与文化产业 0.0% --
交通运输、仓储业 5.74% 9146.73
造纸、印刷 0.3% 478.20
医药、生物制品 5.99% 9549.09
金属、非金属 4.68% 7451.30
制造业 33.93% 54044.38
电子 4.04% 6442.00
造纸、印刷 0.0% --
农、林、牧、渔业 0.08% 125.62
信息技术业 8.03% 12787.63
机械、设备、仪表 10.23% 16287.45
医药、生物制品 9.6% 15287.41
其他制造业 0.0% --
房地产业 1.95% 3103.38
交通运输、仓储业 2.98% 4742.64
社会服务业 2.84% 4517.20
木材、家具 0.0% --
电力、煤气及水的生产和供应业 6.37% 10140.50
综合类 2.36% 3751.73
传播与文化产业 0.75% 1202.05
建筑业 0.72% 1152.81
纺织、服装、皮毛 1.42% 2262.20
批发和零售贸易 1.79% 2848.80
金融、保险业 0.14% 223.04
采掘业 0.98% 1554.59
石油、化学、塑胶、塑料 2.16% 3435.41
食品、饮料 1.81% 2878.61
合计 62.91% 100194.38
石油、化学、塑胶、塑料 0.65% 1010.72
电子 0.49% 761.57
医药、生物制品 9.63% 15013.70
电力、煤气及水的生产和供应业 2.07% 3219.78
其他制造业 0.22% 339.06
建筑业 0.0% --
造纸、印刷 0.34% 529.56
合计 36.17% 56362.01
金属、非金属 0.24% 368.94
综合类 3.13% 4873.40
信息技术业 8.09% 12620.80
社会服务业 1.12% 1745.50
传播与文化产业 1.64% 2559.27
房地产业 0.0% --
金融、保险业 0.0% --
采掘业 0.0% --
制造业 17.73% 27627.76
纺织、服装、皮毛 0.0% --
木材、家具 0.0% --
农、林、牧、渔业 0.0% --
机械、设备、仪表 4.46% 6954.12
交通运输、仓储业 0.42% 649.06
食品、饮料 1.7% 2650.08
批发和零售贸易 1.97% 3066.44
制造业 10.69% 17120.15
机械、设备、仪表 7.15% 11439.02
电力、煤气及水的生产和供应业 0.0% --
其他制造业 0.0% --
木材、家具 0.0% --
建筑业 0.0% --
交通运输、仓储业 0.0% --
批发和零售贸易 0.27% 439.14
信息技术业 9.33% 14917.75
食品、饮料 1.07% 1708.96
合计 23.89% 38224.01
金融、保险业 0.0% --
采掘业 0.15% 243.30
造纸、印刷 0.0% --
纺织、服装、皮毛 0.0% --
房地产业 0.84% 1350.57
传播与文化产业 0.72% 1146.80
综合类 1.36% 2181.24
石油、化学、塑胶、塑料 0.45% 727.53
电子 0.39% 628.69
医药、生物制品 1.16% 1856.22
社会服务业 0.07% 112.20
农、林、牧、渔业 0.45% 712.86
金属、非金属 0.47% 759.72
综合类 5.57% 9715.36
电力、煤气及水的生产和供应业 0.0% --
医药、生物制品 1.31% 2280.10
建筑业 0.37% 651.43
交通运输、仓储业 0.42% 736.03
纺织、服装、皮毛 0.0% --
批发和零售贸易 0.51% 891.70
采掘业 13.09% 22811.72
制造业 17.23% 30014.64
金融、保险业 0.0% --
食品、饮料 0.18% 309.71
木材、家具 0.0% --
电子 3.87% 6752.00
其他制造业 0.0% --
石油、化学、塑胶、塑料 3.67% 6389.99
房地产业 0.0% --
造纸、印刷 0.0% --
金属、非金属 2.31% 4022.26
信息技术业 7.77% 13537.42
社会服务业 0.0% --
农、林、牧、渔业 0.0% --
合计 44.96% 78358.30
传播与文化产业 0.0% --
机械、设备、仪表 5.89% 10260.58
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