名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银灵动价值混合C | 0.704 | 4.67% |
工银灵动价值混合A | 0.716 | 4.66% |
工银产业升级股票A | 1.0668 | 4.54% |
工银产业升级股票C | 1.0304 | 4.53% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银货币B | 0.5255 | 2.11% |
工银财富货币B | 0.5658 | 2.09% |
工银安盈货币B | 0.5647 | 2.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 4133.39 | -- | -- | 3389.78 | 82.01% | -- | -- |
2023-06-30 | 2451.73 | -- | -- | 1872.47 | 76.37% | -- | -- |
2022-12-31 | 5015.83 | -- | -- | 4614.29 | 91.99% | -- | -- |
2022-06-30 | 3156.05 | -- | -- | 2656.60 | 84.17% | -- | -- |
2021-12-31 | 4600.29 | -- | -- | -480.33 | -10.44% | -- | -- |
2021-06-30 | 2235.62 | -- | -- | 99.49 | 4.45% | -- | -- |
2020-12-31 | 4960.25 | -- | -- | -240.13 | -4.84% | -- | -- |
2020-06-30 | 2366.22 | -- | -- | 131.44 | 5.55% | -- | -- |
2020-03-08 | 3369.57 | -- | -- | 1201.96 | 35.67% | -- | -- |
2019-12-31 | 29483.99 | -- | -- | 1762.36 | 5.98% | -- | -- |
2019-06-30 | 16443.92 | -- | -- | 1066.49 | 6.49% | -- | -- |
2018-12-31 | 45718.26 | -- | -- | 3580.92 | 7.83% | -- | -- |
2018-06-30 | 20578.12 | -- | -- | 1127.98 | 5.48% | -- | -- |
2017-12-31 | 30573.62 | -- | -- | -133.37 | -0.44% | -- | -- |
2017-06-30 | 17419.66 | -- | -- | -427.39 | -2.45% | -- | -- |
2016-12-31 | 136246.40 | -- | -- | 555.97 | 0.41% | -- | -- |
2016-06-30 | 69068.72 | -- | -- | 402.60 | 0.58% | -- | -- |
2015-12-31 | 140999.66 | -- | -- | 8310.11 | 5.89% | -- | -- |
2015-06-30 | 71957.51 | -- | -- | 5128.48 | 7.13% | -- | -- |
2014-12-31 | 229604.24 | -- | -- | 8658.63 | 3.77% | -- | -- |
2014-06-30 | 116674.69 | -- | -- | 4011.40 | 3.44% | -- | -- |
2013-12-31 | 184855.62 | -- | -- | 3819.36 | 2.07% | -- | -- |
2013-06-30 | 84650.98 | -- | -- | 2219.56 | 2.62% | -- | -- |
2012-12-31 | 54093.28 | -- | -- | 481.04 | 0.89% | -- | -- |