名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信现代服务业混合 | 1.357 | 3.04% |
泰信发展主题混合 | 1.131 | 3.01% |
泰信先行策略混合 | 0.5207 | 1.48% |
泰信智选成长灵活配置… | 0.7971 | 1.45% |
泰信智选成长灵活配置… | 0.7971 | 1.45% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泰信天天收益货币B | 0.5308 | 1.99% |
泰信天天收益货币E | 0.4852 | 1.83% |
泰信天天收益货币A | 0.4643 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
泰信行业精选混合A分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2024 | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 2024-03-20 | 0.086 |
2023 | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | 0.043 |
2023 | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 2023-11-23 | 0.047 |
2023 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 0.09 |
2023 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2023-09-01 | 0.1 |
2023 | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 2023-05-25 | 0.07 |
2018 | 2018-03-21 | 2018-03-21 | 2018-03-22 | 0.03 |
2017 | 2017-12-04 | 2017-12-04 | 2017-12-05 | 0.03 |
2017 | 2017-09-12 | 2017-09-12 | 2017-09-13 | 0.03 |
2017 | 2017-06-12 | 2017-06-12 | 2017-06-13 | 0.03 |
2017 | 2017-02-28 | 2017-02-28 | 2017-03-01 | 0.03 |
2016 | 2016-12-06 | 2016-12-06 | 2016-12-07 | 0.03 |
2016 | 2016-09-06 | 2016-09-06 | 2016-09-07 | 0.03 |
2016 | 2016-06-06 | 2016-06-06 | 2016-06-07 | 0.03 |
2016 | 2016-03-11 | 2016-03-11 | 2016-03-14 | 0.03 |
2015 | 2015-12-07 | 2015-12-07 | 2015-12-08 | 0.02 |
2015 | 2015-01-08 | 2015-01-08 | 2015-01-09 | 0.02 |
2012 | 2012-12-06 | 2012-12-06 | 2012-12-07 | 0.01 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |