名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
景顺长城大中华混合(… | 1.7828028 | 2.03% |
景顺长城大中华混合(… | 1.771 | 1.96% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺货币B | 0.5126 | 1.90% |
景顺长城景丰货币B | 0.5067 | 1.89% |
景顺长城景益货币B | 0.4858 | 1.79% |
景顺货币A | 0.447 | 1.66% |
景顺长城景丰货币E | 0.4412 | 1.65% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 107393.69 | -- | -- | 33390.70 | 31.09% | -- | -- |
2023-06-30 | 53659.55 | -- | -- | 16157.48 | 30.11% | -- | -- |
2022-12-31 | 91328.27 | -- | -- | 32593.45 | 35.69% | -- | -- |
2022-06-30 | 50405.75 | -- | -- | 17335.43 | 34.39% | -- | -- |
2021-12-31 | 92780.46 | -- | -- | 605.39 | 0.65% | -- | -- |
2021-06-30 | 41629.85 | -- | -- | 396.35 | 0.95% | -- | -- |
2020-12-31 | 24275.17 | -- | -- | -39.73 | -0.16% | -- | -- |
2020-06-30 | 7652.64 | -- | -- | -4.85 | -0.06% | -- | -- |
2019-12-31 | 3884.79 | -- | -- | 130.47 | 3.36% | -- | -- |
2019-06-30 | 741.95 | -- | -- | 18.27 | 2.46% | -- | -- |
2018-12-31 | 2210.71 | -- | -- | 27.02 | 1.22% | -- | -- |
2018-06-30 | 1373.81 | -- | -- | 8.69 | 0.63% | -- | -- |
2017-12-31 | 4990.87 | -- | -- | 19.91 | 0.40% | -- | -- |
2017-06-30 | 3027.70 | -- | -- | 0.36 | 0.01% | -- | -- |
2016-12-31 | 1654.13 | -- | -- | 47.61 | 2.88% | -- | -- |
2016-06-30 | 666.74 | -- | -- | 31.94 | 4.79% | -- | -- |
2015-12-31 | 5647.81 | -- | -- | 109.76 | 1.94% | -- | -- |
2015-06-30 | 3084.06 | -- | -- | 78.44 | 2.54% | -- | -- |
2014-12-31 | 7433.09 | -- | -- | 452.01 | 6.08% | -- | -- |
2014-06-30 | 4208.60 | -- | -- | 252.33 | 6.00% | -- | -- |
2013-12-31 | 3610.15 | -- | -- | 203.56 | 5.64% | -- | -- |
2013-06-30 | 1037.83 | -- | -- | 53.47 | 5.15% | -- | -- |
2012-12-31 | 1753.74 | -- | -- | 65.59 | 3.74% | -- | -- |
2012-06-30 | 909.08 | -- | -- | 25.12 | 2.76% | -- | -- |
2011-12-31 | 480.54 | -- | -- | 32.47 | 6.76% | -- | -- |
2011-06-30 | 260.55 | -- | -- | 27.68 | 10.62% | -- | -- |
2010-12-31 | 438.42 | -- | -- | 42.40 | 9.67% | -- | -- |
2010-06-30 | 237.90 | -- | -- | 25.93 | 10.90% | -- | -- |
2009-12-31 | 1811.01 | -- | -- | 120.17 | 6.64% | -- | -- |
2009-06-30 | 1423.95 | -- | -- | 82.60 | 5.80% | -- | -- |
2008-12-31 | 5413.24 | -- | -- | 864.43 | 15.97% | -- | -- |
2008-06-30 | 1817.65 | -- | -- | 42.39 | 2.33% | -- | -- |
2007-12-31 | 1112.88 | -- | -- | -12.95 | -1.16% | -- | -- |