信诚双盈分级债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22863796.31元 |
| 本期利润 |
14015108.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0786元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
98209063.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5914元 |
| 期末基金资产净值 |
263324325.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.586元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21357039.73元 |
| 本期利润 |
50623722.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2359元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
77089843.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4325元 |
| 期末基金资产净值 |
263046042.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.476元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3974185.51元 |
| 本期利润 |
16643779.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0692元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
60745848.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3039元 |
| 期末基金资产净值 |
252766481.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.264元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
44563321.05元 |
| 本期利润 |
23766227.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0693元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
50700229.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1864元 |
| 期末基金资产净值 |
311817327.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.147元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36589729.25元 |
| 本期利润 |
36387007.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0998元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
63442823.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1741元 |
| 期末基金资产净值 |
422581264.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.16元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27272252.4元 |
| 本期利润 |
33897904.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.093元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27114211.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0744元 |
| 期末基金资产净值 |
391902518.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.076元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4841769.47元 |
| 本期利润 |
16122949.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0442元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4841769.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0133元 |
| 期末基金资产净值 |
380607245.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.044元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.4% |
