名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
大成恒生科技ETF发起式联接A | 0.6885 | 7.85% |
大成恒生科技ETF发起式联接C | 0.6813 | 7.85% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信保诚智惠金货币C | 0.6209 | 2.31% |
中信保诚智惠金货币A | 0.5832 | 2.17% |
中信保诚薪金宝货币E | 0.5344 | 2.09% |
中信保诚智惠金货币E | 0.5599 | 2.07% |
中信保诚货币B | 0.5029 | 2.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2015-04-13 | 179.13 | 53.63 | 29.94% | 15.32 | 8.55% | 0.16 | 0.09% | 6.92 | 3.86% |
2014-12-31 | 1185.55 | 189.48 | 15.98% | 54.14 | 4.57% | 0.65 | 0.05% | 37.73 | 3.18% |
2014-06-30 | 567.37 | 99.84 | 17.60% | 28.53 | 5.03% | 0.40 | 0.07% | 23.21 | 4.09% |
2013-12-31 | 1797.85 | 276.14 | 15.36% | 78.90 | 4.39% | 1.95 | 0.11% | 83.35 | 4.64% |
2013-06-30 | 1029.82 | 143.12 | 13.90% | 40.89 | 3.97% | 1.38 | 0.13% | 44.78 | 4.35% |
2012-12-31 | 969.00 | 190.02 | 19.61% | 54.29 | 5.60% | 2.27 | 0.23% | 64.59 | 6.67% |
2012-06-30 | 168.73 | 55.29 | 32.77% | 15.80 | 9.36% | 1.00 | 0.59% | 19.14 | 11.34% |