景顺长城鼎益混合(LOF)A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
118891.05 |
| 交易性金融资产 |
12549438626.5 |
| 股票投资 |
11996492511.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
552946114.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
164496.62 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4682301.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12791004650.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14924197.25 |
| 应付管理人报酬 |
12942091.43 |
| 应付托管费 |
2157015.24 |
| 应付销售服务费 |
2373.2 |
| 应付税费 |
8092.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
733841.53 |
| 负债合计 |
30767611.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6203655482.77 |
| 所有者权益合计 |
12760237038.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
12791004650.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
400218191.9 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
502967.0 |
| 交易性金融资产 |
13665010514.2 |
| 股票投资 |
13027280538.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
637729975.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
36016403.98 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9595021.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14111343098.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12638906.37 |
| 应付管理人报酬 |
17869751.19 |
| 应付托管费 |
2978291.83 |
| 应付销售服务费 |
258.52 |
| 应付税费 |
8092.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
406298.59 |
| 负债合计 |
33901599.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6465601724.49 |
| 所有者权益合计 |
14077441499.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
14111343098.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
510372843.1 |
| 结算备付金 |
2023861.72 |
| 存出保证金 |
173821.4 |
| 交易性金融资产 |
17067302906.9 |
| 股票投资 |
16544635134.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
522667772.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12594.81 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9424481.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17589310509.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
22769086.49 |
| 应付管理人报酬 |
22022754.59 |
| 应付托管费 |
3670459.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
8092.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1269498.12 |
| 负债合计 |
49739891.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6854516943.97 |
| 所有者权益合计 |
17539570618.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
17589310509.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
569263577.25 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
558949.65 |
| 交易性金融资产 |
18873135527.1 |
| 股票投资 |
18272284052.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
600851474.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
200016438.36 |
| 应收证券清算款 |
243619.81 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15248543.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19658466655.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
63664575.12 |
| 应付管理人报酬 |
22121909.57 |
| 应付托管费 |
3686984.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
8105.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1029529.98 |
| 负债合计 |
90511105.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7037915787.68 |
| 所有者权益合计 |
19567955549.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
19658466655.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1691545753.52 |
| 结算备付金 |
1069867.43 |
| 存出保证金 |
528640.87 |
| 交易性金融资产 |
20183653119.1 |
| 股票投资 |
19541522119.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
642131000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
73164.86 |
| 应收利息 |
9704541.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20527966.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21907103054.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
180704581.95 |
| 应付赎回款 |
43164445.78 |
| 应付管理人报酬 |
27918385.95 |
| 应付托管费 |
4653064.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
8103.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
432224.19 |
| 负债合计 |
258488124.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7314613387.62 |
| 所有者权益合计 |
21648614930.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
21907103054.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2458875893.08 |
| 结算备付金 |
8244177.64 |
| 存出保证金 |
4452977.84 |
| 交易性金融资产 |
23598193592.5 |
| 股票投资 |
23037501592.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
560692000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9346056.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
117541589.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
26196654287.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
562734922.36 |
| 应付赎回款 |
207048954.41 |
| 应付管理人报酬 |
30774486.27 |
| 应付托管费 |
5129081.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
8092.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
920086.61 |
| 负债合计 |
809960485.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7427772746.25 |
| 所有者权益合计 |
25386693802.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
26196654287.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
893197437.4 |
| 结算备付金 |
1003405.52 |
| 存出保证金 |
665614.09 |
| 交易性金融资产 |
12900745986.4 |
| 股票投资 |
12651053986.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
249692000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4066996.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
235096418.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14034775858.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
303899001.88 |
| 应付赎回款 |
88840639.51 |
| 应付管理人报酬 |
13761485.19 |
| 应付托管费 |
2293580.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
8092.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
673521.33 |
| 负债合计 |
411969719.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3964646087.98 |
| 所有者权益合计 |
13622806138.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
14034775858.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
186989709.01 |
| 结算备付金 |
1132358.22 |
| 存出保证金 |
1029422.97 |
| 交易性金融资产 |
5482342009.38 |
| 股票投资 |
5322448009.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
159894000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1372927.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26479074.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5699345501.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
49935512.22 |
| 应付管理人报酬 |
6645842.48 |
| 应付托管费 |
1107640.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
8092.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
435694.46 |
| 负债合计 |
59335775.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2654460672.98 |
| 所有者权益合计 |
5640009726.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
5699345501.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
156100919.77 |
| 结算备付金 |
1297733.72 |
| 存出保证金 |
515291.61 |
| 交易性金融资产 |
8028005830.85 |
| 股票投资 |
7717562830.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
310443000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19097780.16 |
| 应收利息 |
3356786.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17333569.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8225707912.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
59647168.32 |
| 应付管理人报酬 |
10169227.24 |
| 应付托管费 |
1694871.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
8092.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
457324.07 |
| 负债合计 |
72883171.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4581524901.69 |
| 所有者权益合计 |
8152824740.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
8225707912.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
632276495.62 |
| 结算备付金 |
24632286.73 |
| 存出保证金 |
2064876.23 |
| 交易性金融资产 |
7796155085.66 |
| 股票投资 |
7796155085.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
122496.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18145736.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8473396977.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17408846.31 |
| 应付赎回款 |
17724013.33 |
| 应付管理人报酬 |
10149949.06 |
| 应付托管费 |
1691658.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
8092.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
334415.75 |
| 负债合计 |
51171413.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5221446519.43 |
| 所有者权益合计 |
8422225563.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
8473396977.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
221708177.11 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
270587.64 |
| 交易性金融资产 |
2618542512.61 |
| 股票投资 |
2618542512.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
43676.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2296144.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2842861099.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2320655.42 |
| 应付管理人报酬 |
3638001.75 |
| 应付托管费 |
606333.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
8092.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
426827.01 |
| 负债合计 |
7120654.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2590442487.94 |
| 所有者权益合计 |
2835740444.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
2842861099.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
250805055.5 |
| 结算备付金 |
3182894.61 |
| 存出保证金 |
534971.04 |
| 交易性金融资产 |
3624608577.6 |
| 股票投资 |
3624608577.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
48116.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8231742.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3887411358.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19225134.64 |
| 应付赎回款 |
10721093.79 |
| 应付管理人报酬 |
4746561.83 |
| 应付托管费 |
791093.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
8092.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
273426.4 |
| 负债合计 |
36446747.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2803100779.39 |
| 所有者权益合计 |
3850964610.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
3887411358.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
360618852.24 |
| 结算备付金 |
1561186.91 |
| 存出保证金 |
330988.58 |
| 交易性金融资产 |
2229450050.73 |
| 股票投资 |
2229450050.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
49155.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4832045.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2596842278.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
91302342.55 |
| 应付赎回款 |
6553544.01 |
| 应付管理人报酬 |
2975380.06 |
| 应付托管费 |
495896.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
8092.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
128009.93 |
| 负债合计 |
102226164.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1843506107.01 |
| 所有者权益合计 |
2494616114.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
2596842278.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
304140499.78 |
| 结算备付金 |
1152713.92 |
| 存出保证金 |
237063.13 |
| 交易性金融资产 |
1903699229.49 |
| 股票投资 |
1903699229.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
256398.22 |
| 应收利息 |
57026.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
661229.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2210204160.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10832253.15 |
| 应付赎回款 |
2885781.38 |
| 应付管理人报酬 |
2545718.56 |
| 应付托管费 |
424286.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
8092.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
344864.72 |
| 负债合计 |
17624826.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1994555709.11 |
| 所有者权益合计 |
2192579333.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
2210204160.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
114638771.04 |
| 结算备付金 |
407642.05 |
| 存出保证金 |
380984.89 |
| 交易性金融资产 |
1457879490.98 |
| 股票投资 |
1457879490.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
69999425.0 |
| 应收证券清算款 |
70214.07 |
| 应收利息 |
40816.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11215.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1643428559.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
281542.27 |
| 应付管理人报酬 |
2132012.42 |
| 应付托管费 |
355335.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
8092.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209242.46 |
| 负债合计 |
3443028.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1884624085.64 |
| 所有者权益合计 |
1639985530.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
1643428559.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
113042297.06 |
| 结算备付金 |
2560180.89 |
| 存出保证金 |
318642.99 |
| 交易性金融资产 |
1665669367.47 |
| 股票投资 |
1665669367.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
240701131.05 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
75969.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
182857.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2022550446.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1231007.66 |
| 应付管理人报酬 |
2423813.01 |
| 应付托管费 |
403968.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
8092.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
345892.98 |
| 负债合计 |
5197059.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2318746263.2 |
| 所有者权益合计 |
2017353386.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
2022550446.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
350360654.66 |
| 结算备付金 |
3223651.25 |
| 存出保证金 |
872455.59 |
| 交易性金融资产 |
1606878237.92 |
| 股票投资 |
1606878237.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
87528.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18383.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1961440912.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
41525425.82 |
| 应付赎回款 |
2959730.16 |
| 应付管理人报酬 |
2461741.31 |
| 应付托管费 |
410290.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
8092.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220046.08 |
| 负债合计 |
49115984.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1204063407.48 |
| 所有者权益合计 |
1912324927.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
1961440912.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
299683230.25 |
| 结算备付金 |
9080924.49 |
| 存出保证金 |
2439283.19 |
| 交易性金融资产 |
2128435855.91 |
| 股票投资 |
2128435855.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
60380270.19 |
| 应收证券清算款 |
39362396.35 |
| 应收利息 |
58690.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1532302.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2540972953.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
101877990.46 |
| 应付管理人报酬 |
4136937.93 |
| 应付托管费 |
689489.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
8092.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
277715.31 |
| 负债合计 |
114145974.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1395560174.58 |
| 所有者权益合计 |
2426826978.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
2540972953.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
159050620.86 |
| 结算备付金 |
8522113.74 |
| 存出保证金 |
1343242.51 |
| 交易性金融资产 |
3866257117.27 |
| 股票投资 |
3816227117.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50030000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
46847376.43 |
| 应收利息 |
2309510.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
28484.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4084358465.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
18992393.48 |
| 应付管理人报酬 |
5190015.85 |
| 应付托管费 |
865002.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
8092.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
222379.39 |
| 负债合计 |
30017653.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3522748081.65 |
| 所有者权益合计 |
4054340811.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
4084358465.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
421406670.85 |
| 结算备付金 |
20054945.51 |
| 存出保证金 |
1113416.82 |
| 交易性金融资产 |
3374817609.71 |
| 股票投资 |
3274582609.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
100235000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
534403135.9 |
| 应收证券清算款 |
6859163.57 |
| 应收利息 |
3128361.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9325.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4361792629.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
34290127.61 |
| 应付赎回款 |
6250449.78 |
| 应付管理人报酬 |
5279750.38 |
| 应付托管费 |
879958.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
8092.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84032.5 |
| 负债合计 |
48214888.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4331619634.22 |
| 所有者权益合计 |
4313577741.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
4361792629.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
79431740.77 |
| 结算备付金 |
7839414.85 |
| 存出保证金 |
1651710.63 |
| 交易性金融资产 |
4179219380.01 |
| 股票投资 |
3880714380.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
298505000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
599000348.5 |
| 应收证券清算款 |
12714235.77 |
| 应收利息 |
5346587.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40674.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4885244092.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
31384747.5 |
| 应付赎回款 |
4286957.75 |
| 应付管理人报酬 |
6182165.09 |
| 应付托管费 |
1030360.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
8092.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
225817.49 |
| 负债合计 |
48548811.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4643942276.93 |
| 所有者权益合计 |
4836695281.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
4885244092.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
339518629.42 |
| 结算备付金 |
13130813.68 |
| 存出保证金 |
2233507.09 |
| 交易性金融资产 |
4450558910.25 |
| 股票投资 |
4221435910.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
229123000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100640350.96 |
| 应收证券清算款 |
11141760.49 |
| 应收利息 |
5829621.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
191097.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4923244690.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1890440.8 |
| 应付管理人报酬 |
6206176.38 |
| 应付托管费 |
1034362.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
8092.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
743532.87 |
| 负债合计 |
15246404.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5142614992.57 |
| 所有者权益合计 |
4907998286.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
4923244690.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
364964772.11 |
| 结算备付金 |
2678795.76 |
| 存出保证金 |
1334297.79 |
| 交易性金融资产 |
3914702316.14 |
| 股票投资 |
3914702316.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
381171611.76 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
545222.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15187.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4665412203.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
66057193.19 |
| 应付赎回款 |
2133119.73 |
| 应付管理人报酬 |
5483149.05 |
| 应付托管费 |
913858.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
8092.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
729954.32 |
| 负债合计 |
78327133.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5425776037.84 |
| 所有者权益合计 |
4587085069.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
4665412203.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
500184596.73 |
| 结算备付金 |
11456290.43 |
| 存出保证金 |
2342959.35 |
| 交易性金融资产 |
3714128504.2 |
| 股票投资 |
3714128504.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
569300923.95 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
382570.36 |
| 应收股利 |
1018268.19 |
| 应收申购款 |
30741.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4798844854.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
146776079.43 |
| 应付赎回款 |
1564534.67 |
| 应付管理人报酬 |
5728803.47 |
| 应付托管费 |
954800.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
8092.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
743904.48 |
| 负债合计 |
160074123.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5587599601.11 |
| 所有者权益合计 |
4638770730.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
4798844854.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
905417708.59 |
| 结算备付金 |
11171950.13 |
| 存出保证金 |
2707386.36 |
| 交易性金融资产 |
3603181946.76 |
| 股票投资 |
3603181946.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
48900273.35 |
| 应收证券清算款 |
17443799.6 |
| 应收利息 |
220997.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6632.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4589050694.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
26475747.55 |
| 应付赎回款 |
1055938.15 |
| 应付管理人报酬 |
5928092.76 |
| 应付托管费 |
988015.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
8092.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
734693.63 |
| 负债合计 |
39442153.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5744849562.91 |
| 所有者权益合计 |
4549608540.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
4589050694.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
805998725.54 |
| 结算备付金 |
7004320.0 |
| 存出保证金 |
7432762.95 |
| 交易性金融资产 |
4607098851.52 |
| 股票投资 |
4607098851.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
300000000.0 |
| 应收证券清算款 |
10591215.82 |
| 应收利息 |
230488.53 |
| 应收股利 |
2595766.75 |
| 应收申购款 |
119819.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5741071950.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3121281.19 |
| 应付管理人报酬 |
6873183.5 |
| 应付托管费 |
1145530.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
8092.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
748804.04 |
| 负债合计 |
17607512.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5924668329.3 |
| 所有者权益合计 |
5723464438.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
5741071950.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
933054720.18 |
| 结算备付金 |
18553952.74 |
| 存出保证金 |
7666637.73 |
| 交易性金融资产 |
5439216658.35 |
| 股票投资 |
5439216658.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
178541.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
629476.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6399299987.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2023144.16 |
| 应付管理人报酬 |
8279581.86 |
| 应付托管费 |
1379930.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
8092.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
634893.59 |
| 负债合计 |
23354607.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6305533265.87 |
| 所有者权益合计 |
6375945379.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
6399299987.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1672661750.64 |
| 结算备付金 |
15705680.95 |
| 存出保证金 |
7388031.12 |
| 交易性金融资产 |
4359064542.92 |
| 股票投资 |
4359064542.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
23303512.99 |
| 应收利息 |
305298.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
666327.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6079095144.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5496484.79 |
| 应付赎回款 |
1546510.93 |
| 应付管理人报酬 |
8030287.69 |
| 应付托管费 |
1338381.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
8092.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
998170.23 |
| 负债合计 |
26813255.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6975828227.43 |
| 所有者权益合计 |
6052281888.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
6079095144.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1238618641.45 |
| 结算备付金 |
15692990.47 |
| 存出保证金 |
3225291.69 |
| 交易性金融资产 |
7159817899.42 |
| 股票投资 |
7159160491.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
657408.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
305060.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
140469.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8417800352.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
75519021.54 |
| 应付赎回款 |
18063389.34 |
| 应付管理人报酬 |
10565674.86 |
| 应付托管费 |
1760945.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
8092.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
896053.57 |
| 负债合计 |
113887133.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7323022095.89 |
| 所有者权益合计 |
8303913218.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
8417800352.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
272557088.31 |
| 结算备付金 |
12426047.6 |
| 存出保证金 |
888549.12 |
| 交易性金融资产 |
8474013394.35 |
| 股票投资 |
8219385904.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
254627489.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
158280.96 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18259103.85 |
| 应收利息 |
10246920.89 |
| 应收股利 |
735463.96 |
| 应收申购款 |
2435262.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8791720111.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16914595.4 |
| 应付赎回款 |
21419498.62 |
| 应付管理人报酬 |
10615640.07 |
| 应付托管费 |
1769273.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
8092.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1024108.84 |
| 负债合计 |
57181171.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8462343569.32 |
| 所有者权益合计 |
8734538940.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
8791720111.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
342559316.81 |
| 结算备付金 |
3183295.3 |
| 存出保证金 |
918885.02 |
| 交易性金融资产 |
6667573470.67 |
| 股票投资 |
4941371549.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1726201921.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
769660.46 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
50630646.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
388275.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7066023549.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2294854.12 |
| 应付管理人报酬 |
9236411.51 |
| 应付托管费 |
1539401.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
890617.75 |
| 负债合计 |
15631203.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9791988787.71 |
| 所有者权益合计 |
7050392345.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
7066023549.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1151643018.28 |
| 结算备付金 |
6677958.45 |
| 存出保证金 |
4550474.89 |
| 交易性金融资产 |
7820949293.74 |
| 股票投资 |
6790733391.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1030215902.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
990578.67 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
889471290.0 |
| 应收利息 |
17767881.68 |
| 应收股利 |
1242.0 |
| 应收申购款 |
10554671.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9902606409.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
34349624.38 |
| 应付管理人报酬 |
13195472.62 |
| 应付托管费 |
2199245.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1119946.08 |
| 负债合计 |
53821400.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10391710478.7 |
| 所有者权益合计 |
9848785009.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
9902606409.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
787138397.78 |
| 结算备付金 |
11234526.47 |
| 存出保证金 |
5813955.51 |
| 交易性金融资产 |
15551338011.2 |
| 股票投资 |
14820746389.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
730591622.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
13773314.71 |
| 买入返售金融资产 |
2764002240.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15812619.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
56672657.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19205785723.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
115780640.23 |
| 应付管理人报酬 |
23259885.91 |
| 应付托管费 |
3876647.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1285418.28 |
| 负债合计 |
152640998.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11890745112.0 |
| 所有者权益合计 |
19053144724.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
19205785723.2 |
