| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 广发中证工程机械ETF发起式联接A | 1.1238 | 4.23% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
| 景顺长城国证新能源车… | 0.5042 | 3.28% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
| 景顺长城国证新能源车… | 0.5585 | 3.12% |
| 景顺长城国证新能源车… | 0.5557 | 3.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.5193 | 1.93% |
| 景顺货币B | 0.5029 | 1.92% |
| 景顺长城景益货币B | 0.4919 | 1.80% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.4427 | 1.70% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.4534 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.88% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 景顺长城鼎益混合(LOF)A分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2021 | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-20 | 0.15 |
| 2019 | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019-06-28 | 0.063 |
| 2018 | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 2018-01-23 | 0.04 |
| 2016 | 2016-04-22 | 2016-04-22 | 2016-04-26 | 0.488 |
| 2016 | 2016-01-20 | 2016-01-20 | 2016-01-22 | 0.1 |
| 2008 | 2008-04-28 | 2008-04-28 | 2008-04-30 | 0.11 |
| 2007 | 2007-06-18 | 2007-06-18 | 2007-06-20 | 1.07 |
| 2006 | 2006-12-04 | 2006-12-04 | 2006-12-06 | 0.86 |
| 2006 | 2006-04-12 | 2006-04-12 | 2006-04-14 | 0.06 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
