名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
宏利新能源股票C | 0.8808 | 1.02% |
宏利新能源股票A | 0.8887 | 1.02% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宏利京元宝货币B | 0.5247 | 1.95% |
宏利京元宝货币E | 0.5186 | 1.94% |
宏利活期友货币E | 0.4981 | 1.94% |
宏利活期友货币B | 0.5147 | 1.93% |
宏利货币B | 0.4911 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
宏利周期混合分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2011 | 2011-01-21 | 2011-01-21 | 2011-01-24 | 0.02 |
2010 | 2010-01-29 | 2010-01-29 | 2010-02-01 | 0.1 |
2008 | 2008-10-28 | 2008-10-28 | 2008-10-29 | 0.45 |
2007 | 2007-01-05 | 2007-01-05 | 2007-01-08 | 1.24 |
2006 | 2006-02-20 | 2006-02-20 | 2006-02-21 | 0.05 |
2005 | 2005-03-04 | 2005-03-04 | 2005-03-07 | 0.04 |
2004 | 2004-03-24 | 2004-03-24 | 2004-03-25 | 0.08 |
2004 | 2004-01-13 | 2004-01-13 | 2004-01-14 | 0.05 |
2003 | 2003-12-22 | 2003-12-22 | 2003-12-23 | 0.015 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |