名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国恒生港股通高股息… | 1.0521 | 3.97% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.5475 | 2.25% |
富国天时货币D | 0.5447 | 2.24% |
富国天时货币C | 0.4818 | 2.01% |
富国天时货币A | 0.4814 | 2.01% |
富国安益货币A | 0.5378 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
富国天惠成长混合(LOF)A分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2021 | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021-03-30 | 0.15 |
2020 | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020-03-23 | 0.11 |
2018 | 2018-04-02 | 2018-04-02 | 2018-04-04 | 0.1 |
2016 | 2016-02-23 | 2016-02-23 | 2016-02-25 | 0.65 |
2015 | 2015-01-21 | 2015-01-21 | 2015-01-23 | 0.14 |
2014 | 2014-01-17 | 2014-01-17 | 2014-01-21 | 0.135 |
2011 | 2011-01-26 | 2011-01-26 | 2011-01-28 | 0.083 |
2010 | 2010-01-08 | 2010-01-08 | 2010-01-12 | 0.18 |
2008 | 2008-03-05 | 2008-03-05 | 2008-03-07 | 0.3 |
2007 | 2007-01-05 | 2007-01-05 | 2007-01-09 | 0.53 |
2006 | 2006-12-27 | 2006-12-27 | 2006-12-29 | 0.3 |
2006 | 2006-12-20 | 2006-12-20 | 2006-12-22 | 0.2 |
2006 | 2006-10-16 | 2006-10-16 | 2006-10-18 | 0.05 |
2006 | 2006-04-12 | 2006-04-12 | 2006-04-14 | 0.05 |
2006 | 2006-03-24 | 2006-03-24 | 2006-03-28 | 0.03 |
2006 | 2006-02-17 | 2006-02-17 | 2006-02-21 | 0.04 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |