名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰中证沪深港黄金产… | 1.1042 | 5.35% |
国泰中证有色金属ET… | 1.1089 | 3.72% |
国泰国证有色金属行业… | 1.3904 | 3.70% |
国泰国证有色金属行业… | 1.3856 | 3.69% |
国泰中证有色金属矿业… | 1.0743 | 3.68% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币D | 0.6776 | 2.18% |
国泰瞬利货币A | 0.6776 | 2.18% |
国泰货币B | 0.8375 | 2.17% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
国泰纳斯达克100指数(QDII)规模变动 |
规模变动 |
报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
第一季度报 | 23299.51 | -176.46 | 0.01% |
年报 | 23475.98 | -11459.68 | 0.33% |
第四季度报 | 23475.98 | -2329.42 | 0.09% |
第三季度报 | 25805.40 | 1374.63 | 0.06% |
中报 | 24430.77 | -10504.88 | 0.30% |
第二季度报 | 24430.77 | -7342.42 | 0.23% |
第一季度报 | 31773.19 | -3162.46 | 0.09% |
年报 | 34935.65 | 4969.81 | 0.17% |
第四季度报 | 34935.65 | -4544.31 | 0.12% |
第三季度报 | 39479.96 | 2829.67 | 0.08% |
中报 | 36650.29 | 6684.44 | 0.22% |
第二季度报 | 36650.29 | 957.03 | 0.03% |
第一季度报 | 35693.26 | 5727.41 | 0.19% |
年报 | 29965.85 | 2126.95 | 0.08% |
第四季度报 | 29965.85 | 2997.91 | 0.11% |
第三季度报 | 26967.94 | 848.19 | 0.03% |
2013-08-24中报 | 26119.75 | -1719.14 | 0.06% |
2013-07-18第二季度报 | 26119.75 | -655.96 | 0.02% |
2013-04-22第一季度报 | 26775.71 | -1063.19 | 0.04% |
2013-03-27年报 | 27838.89 | 5533.50 | 0.25% |
2013-01-19第四季度报 | 27838.89 | 22.25 | 0.00% |
2012-10-25第三季度报 | 27816.65 | 363.77 | 0.01% |
2012-08-27中报 | 27452.87 | 5147.48 | 0.23% |
2012-07-20第二季度报 | 27452.87 | 585.91 | 0.02% |
2012-04-21第一季度报 | 26866.97 | 4561.58 | 0.20% |
2012-03-29年报 | 22305.39 | 1675.26 | 0.08% |
2012-01-19第四季度报 | 22305.39 | -2065.34 | 0.08% |
2011-10-26第三季度报 | 24370.73 | -2493.74 | 0.09% |
2011-08-29中报 | 26864.47 | 6234.34 | 0.30% |
2011-07-19第二季度报 | 26864.47 | -3666.75 | 0.12% |
2011-04-22第一季度报 | 30531.22 | 9901.09 | 0.48% |
2011-03-26年报 | 20630.13 | -34968.12 | 0.63% |
2011-01-24第四季度报 | 20630.13 | -14618.45 | 0.41% |
2010-10-26第三季度报 | 35248.59 | -6782.55 | 0.16% |
2010-08-25中报 | 42031.14 | -13567.12 | 0.24% |
2010-07-20第二季度报 | 42031.14 | -13567.12 | 0.24% |
2010-04-30基金合同生效公告书 | 55598.25 | -- | --% |