名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证房地产ETF | 0.5033 | 3.43% |
南方中证房地产ETF… | 0.5394 | 3.35% |
南方中证房地产ETF… | 0.5393 | 3.33% |
南方中证房地产ETF… | 0.525 | 3.33% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方现金增利货币B | 0.67849 | 2.08% |
南方现金增利货币D | 0.67849 | 2.08% |
南方收益宝货币C | 0.5542 | 2.06% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-05-31 | 8.51 | -- | -- | -- | -- | 8.48 | 99.65% | -- | -- |
2020-12-31 | 15.02 | 5.23 | 34.85% | 1.05 | 6.97% | 3.19 | 21.22% | 0.00 | 0.00% |
2020-11-30 | 216.39 | 132.31 | 61.14% | 26.46 | 12.23% | 14.57 | 6.73% | -- | -- |
2020-06-30 | 117.36 | 73.55 | 62.67% | 14.71 | 12.53% | 7.19 | 6.12% | -- | -- |
2019-12-31 | 258.76 | 163.86 | 63.32% | 32.77 | 12.66% | 18.31 | 7.08% | -- | -- |
2019-06-30 | 126.98 | 81.81 | 64.43% | 16.36 | 12.89% | 6.86 | 5.41% | -- | -- |
2018-12-31 | 312.66 | 186.12 | 59.53% | 37.22 | 11.91% | 27.92 | 8.93% | -- | -- |
2018-06-30 | 177.83 | 103.74 | 58.34% | 20.75 | 11.67% | 22.80 | 12.82% | -- | -- |
2017-12-31 | 666.77 | 401.09 | 60.15% | 80.22 | 12.03% | 123.95 | 18.59% | -- | -- |
2017-06-30 | 393.49 | 238.64 | 60.65% | 47.73 | 12.13% | 76.27 | 19.38% | -- | -- |
2016-12-31 | 719.85 | 473.80 | 65.82% | 94.76 | 13.16% | 89.17 | 12.39% | -- | -- |
2016-06-30 | 333.83 | 217.76 | 65.23% | 43.55 | 13.05% | 39.59 | 11.86% | -- | -- |
2015-12-31 | 1159.76 | 562.33 | 48.49% | 112.47 | 9.70% | 440.27 | 37.96% | -- | -- |