景顺长城中证消费电子ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-979684.44元 |
| 本期利润 |
3167928.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0765元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9806123.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2383元 |
| 期末基金资产净值 |
31350801.14元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7617元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12006159.19元 |
| 本期利润 |
-20646096.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4667元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-57.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-38.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13258329.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3003元 |
| 期末基金资产净值 |
30898595.76元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6997元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-30.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7482791.07元 |
| 本期利润 |
-13086269.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3095元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-35.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5649628.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.152元 |
| 期末基金资产净值 |
31507296.68元 |
| 期末基金份额净值 |
0.848元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11562115.26元 |
| 本期利润 |
15766739.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1035元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5615102.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1434元 |
| 期末基金资产净值 |
44772027.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1434元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.34% |
