名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时恒生高股息ETF | 0.8597 | 2.15% |
博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时兴盛货币B | 0.5322 | 1.98% |
博时合鑫货币B | 0.5323 | 1.97% |
博时合惠货币B | 0.527 | 1.96% |
博时现金宝货币B | 0.5145 | 1.94% |
博时合晶货币B | 0.5218 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2020-08-05 | 159.02 | 87.74 | 55.18% | 19.30 | 12.14% | 22.62 | 14.22% | -- | -- |
2020-06-30 | 115.77 | 68.06 | 58.79% | 14.97 | 12.93% | 11.58 | 10.00% | -- | -- |
2019-12-31 | 238.45 | 143.78 | 60.30% | 31.63 | 13.27% | 20.61 | 8.64% | -- | -- |
2019-06-30 | 124.59 | 77.18 | 61.94% | 16.98 | 13.63% | 9.64 | 7.74% | -- | -- |
2018-12-31 | 287.56 | 168.57 | 58.62% | 37.09 | 12.90% | 21.43 | 7.45% | -- | -- |
2018-06-30 | 148.51 | 84.78 | 57.09% | 18.65 | 12.56% | 14.91 | 10.04% | -- | -- |
2017-12-31 | 259.67 | 144.24 | 55.55% | 31.73 | 12.22% | 23.12 | 8.90% | -- | -- |
2017-06-30 | 123.53 | 68.01 | 55.05% | 14.96 | 12.11% | 10.42 | 8.43% | -- | -- |
2016-12-31 | 230.82 | 134.05 | 58.08% | 29.49 | 12.78% | 7.01 | 3.04% | -- | -- |
2016-06-30 | 117.97 | 68.07 | 57.70% | 14.97 | 12.69% | 4.87 | 4.13% | -- | -- |
2015-12-31 | 241.13 | 109.50 | 45.41% | 24.09 | 9.99% | 70.37 | 29.18% | -- | -- |