华安行业轮动混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
275406.95 |
| 存出保证金 |
58266.76 |
| 交易性金融资产 |
440670285.61 |
| 股票投资 |
440293024.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
377261.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1031095.82 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
248654.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
495800974.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
34883.42 |
| 应付赎回款 |
408305.81 |
| 应付管理人报酬 |
492079.68 |
| 应付托管费 |
82013.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
8.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
924705.32 |
| 负债合计 |
1941996.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
236636629.51 |
| 所有者权益合计 |
493858978.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
495800974.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41573459.9 |
| 结算备付金 |
401545.05 |
| 存出保证金 |
142519.3 |
| 交易性金融资产 |
497813835.75 |
| 股票投资 |
496585103.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1228731.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1705081.02 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
636949.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
542273390.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1665494.37 |
| 应付管理人报酬 |
725409.03 |
| 应付托管费 |
120901.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4.89 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1543979.94 |
| 负债合计 |
4055789.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
236880101.02 |
| 所有者权益合计 |
538217600.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
542273390.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50642807.22 |
| 结算备付金 |
1908398.98 |
| 存出保证金 |
165162.94 |
| 交易性金融资产 |
617234557.08 |
| 股票投资 |
616194599.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1039957.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
157371.08 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
380814.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
670489111.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
265067.46 |
| 应付赎回款 |
313183.4 |
| 应付管理人报酬 |
845530.95 |
| 应付托管费 |
140921.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2197840.27 |
| 负债合计 |
3762548.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
262547466.86 |
| 所有者权益合计 |
666726563.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
670489111.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
108429120.22 |
| 结算备付金 |
366425.03 |
| 存出保证金 |
126028.34 |
| 交易性金融资产 |
628534895.14 |
| 股票投资 |
628534895.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4133123.92 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
818693.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
742408286.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9893239.06 |
| 应付赎回款 |
2597333.94 |
| 应付管理人报酬 |
832157.86 |
| 应付托管费 |
138692.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1841733.27 |
| 负债合计 |
15303157.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
243982980.15 |
| 所有者权益合计 |
727105129.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
742408286.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
129504149.35 |
| 结算备付金 |
1413927.59 |
| 存出保证金 |
197660.2 |
| 交易性金融资产 |
581066706.08 |
| 股票投资 |
581064706.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4419733.31 |
| 应收利息 |
12938.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1394271.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
718009386.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
625012.55 |
| 应付管理人报酬 |
901946.32 |
| 应付托管费 |
150324.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
192117.43 |
| 负债合计 |
4573802.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
233975530.95 |
| 所有者权益合计 |
713435584.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
718009386.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
214265408.96 |
| 结算备付金 |
1468021.54 |
| 存出保证金 |
204927.69 |
| 交易性金融资产 |
614148974.53 |
| 股票投资 |
614119374.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
29600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21581.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1881489.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
831990404.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6188562.77 |
| 应付赎回款 |
9967069.76 |
| 应付管理人报酬 |
1000005.08 |
| 应付托管费 |
166667.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
112608.77 |
| 负债合计 |
19309991.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
232002212.74 |
| 所有者权益合计 |
812680413.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
831990404.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
136086434.99 |
| 结算备付金 |
1014188.48 |
| 存出保证金 |
86713.23 |
| 交易性金融资产 |
482346195.36 |
| 股票投资 |
481900808.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
445387.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16077.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3299665.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
622849274.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20978643.19 |
| 应付赎回款 |
3698309.65 |
| 应付管理人报酬 |
701537.35 |
| 应付托管费 |
116922.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190034.26 |
| 负债合计 |
27119704.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
177145550.95 |
| 所有者权益合计 |
595729570.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
622849274.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37146865.08 |
| 结算备付金 |
779059.15 |
| 存出保证金 |
99339.71 |
| 交易性金融资产 |
208566289.5 |
| 股票投资 |
208566289.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1498782.13 |
| 应收利息 |
3135.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
579230.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
248672701.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3637881.45 |
| 应付赎回款 |
2787797.96 |
| 应付管理人报酬 |
281040.25 |
| 应付托管费 |
46840.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98038.27 |
| 负债合计 |
8167614.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
103656004.09 |
| 所有者权益合计 |
240505087.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
248672701.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20633654.09 |
| 结算备付金 |
583477.74 |
| 存出保证金 |
91094.22 |
| 交易性金融资产 |
231508594.45 |
| 股票投资 |
231304394.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
204200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
332811.76 |
| 应收利息 |
7020.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
947274.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
254103926.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
79574.7 |
| 应付赎回款 |
2860626.91 |
| 应付管理人报酬 |
344572.9 |
| 应付托管费 |
57428.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
182905.65 |
| 负债合计 |
4667735.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
131883786.73 |
| 所有者权益合计 |
249436191.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
254103926.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30155038.38 |
| 结算备付金 |
1245372.87 |
| 存出保证金 |
106605.05 |
| 交易性金融资产 |
188840541.49 |
| 股票投资 |
188830992.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9549.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1616325.71 |
| 应收利息 |
6487.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
169175.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
222139546.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1201071.62 |
| 应付管理人报酬 |
258665.56 |
| 应付托管费 |
43110.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95245.97 |
| 负债合计 |
2854269.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
135454308.38 |
| 所有者权益合计 |
219285276.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
222139546.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
71569488.21 |
| 结算备付金 |
290445.78 |
| 存出保证金 |
57976.62 |
| 交易性金融资产 |
110158517.77 |
| 股票投资 |
110158517.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12630.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22599.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
182111658.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
70862.17 |
| 应付管理人报酬 |
236181.87 |
| 应付托管费 |
39363.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
358239.75 |
| 负债合计 |
1117757.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
155224517.32 |
| 所有者权益合计 |
180993901.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
182111658.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50811114.16 |
| 结算备付金 |
562884.76 |
| 存出保证金 |
388140.64 |
| 交易性金融资产 |
168547070.69 |
| 股票投资 |
148501070.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20046000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2196120.16 |
| 应收利息 |
522022.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
322058.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
223349411.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
125182.19 |
| 应付管理人报酬 |
277615.46 |
| 应付托管费 |
46269.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180842.8 |
| 负债合计 |
1626119.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
161452437.81 |
| 所有者权益合计 |
221723292.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
223349411.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50659426.01 |
| 结算备付金 |
902816.86 |
| 存出保证金 |
193914.92 |
| 交易性金融资产 |
599293513.67 |
| 股票投资 |
599293513.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10441.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
276996.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
651337108.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1176593.94 |
| 应付管理人报酬 |
812841.48 |
| 应付托管费 |
135473.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
393305.27 |
| 负债合计 |
3320900.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
474043531.17 |
| 所有者权益合计 |
648016207.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
651337108.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42348278.37 |
| 结算备付金 |
1563455.57 |
| 存出保证金 |
686190.16 |
| 交易性金融资产 |
699301578.16 |
| 股票投资 |
699301578.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2083549.35 |
| 应收利息 |
8780.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
167615.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
746159447.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1791557.49 |
| 应付赎回款 |
403875.14 |
| 应付管理人报酬 |
892979.36 |
| 应付托管费 |
148829.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179628.86 |
| 负债合计 |
5878183.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
567244563.3 |
| 所有者权益合计 |
740281264.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
746159447.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21121451.39 |
| 结算备付金 |
455092.41 |
| 存出保证金 |
102007.71 |
| 交易性金融资产 |
232584405.19 |
| 股票投资 |
232584405.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2297360.34 |
| 应收利息 |
4784.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
346433.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
256911534.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
39811.25 |
| 应付管理人报酬 |
330951.11 |
| 应付托管费 |
55158.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
356135.65 |
| 负债合计 |
1079735.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
129577876.8 |
| 所有者权益合计 |
255831799.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
256911534.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24115118.97 |
| 结算备付金 |
366012.0 |
| 存出保证金 |
74219.12 |
| 交易性金融资产 |
260068849.5 |
| 股票投资 |
260068849.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6760323.03 |
| 应收利息 |
3535.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
79100.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
291467158.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1921237.05 |
| 应付管理人报酬 |
348177.61 |
| 应付托管费 |
58029.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
434082.23 |
| 负债合计 |
3082228.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
154870592.34 |
| 所有者权益合计 |
288384929.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
291467158.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39777999.32 |
| 结算备付金 |
794154.58 |
| 存出保证金 |
100233.75 |
| 交易性金融资产 |
238064708.94 |
| 股票投资 |
238064708.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3496680.57 |
| 应收利息 |
4841.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
787844.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
283026462.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4781351.96 |
| 应付管理人报酬 |
348409.98 |
| 应付托管费 |
58068.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
614951.8 |
| 负债合计 |
6305802.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
127716968.46 |
| 所有者权益合计 |
276720660.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
283026462.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12677669.09 |
| 结算备付金 |
574099.13 |
| 存出保证金 |
165978.02 |
| 交易性金融资产 |
300382356.74 |
| 股票投资 |
290290356.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10092000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10842787.27 |
| 应收利息 |
94804.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
635204.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
325372898.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13411261.52 |
| 应付管理人报酬 |
429542.35 |
| 应付托管费 |
71590.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
453189.22 |
| 负债合计 |
15236568.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
157966594.46 |
| 所有者权益合计 |
310136330.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
325372898.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29921865.5 |
| 结算备付金 |
1128562.4 |
| 存出保证金 |
187690.85 |
| 交易性金融资产 |
337289265.61 |
| 股票投资 |
337289265.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6886287.62 |
| 应收利息 |
6651.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3155506.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
378575829.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7792931.52 |
| 应付管理人报酬 |
467653.73 |
| 应付托管费 |
77942.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
722892.64 |
| 负债合计 |
9784031.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
281982589.03 |
| 所有者权益合计 |
368791798.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
378575829.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25705109.32 |
| 结算备付金 |
919990.86 |
| 存出保证金 |
147741.12 |
| 交易性金融资产 |
365633502.0 |
| 股票投资 |
365633502.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8130176.18 |
| 应收利息 |
4875.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13939.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
400555335.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4413000.66 |
| 应付管理人报酬 |
489946.27 |
| 应付托管费 |
81657.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
776935.82 |
| 负债合计 |
6384022.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
432598853.18 |
| 所有者权益合计 |
394171312.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
400555335.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26461375.22 |
| 结算备付金 |
948415.74 |
| 存出保证金 |
175011.66 |
| 交易性金融资产 |
417603851.78 |
| 股票投资 |
397729851.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19874000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7785052.08 |
| 应收利息 |
460264.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
35662.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
453469633.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5237749.54 |
| 应付赎回款 |
484376.31 |
| 应付管理人报酬 |
575533.85 |
| 应付托管费 |
95922.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
222661.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
856187.53 |
| 负债合计 |
8263174.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
476539983.22 |
| 所有者权益合计 |
445206459.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
453469633.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33231975.38 |
| 结算备付金 |
1171321.62 |
| 存出保证金 |
251948.2 |
| 交易性金融资产 |
452404755.15 |
| 股票投资 |
432518755.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19886000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1518305.05 |
| 应收利息 |
146391.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
82046.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
488806743.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
168127.37 |
| 应付管理人报酬 |
642931.72 |
| 应付托管费 |
107155.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
222661.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
795023.95 |
| 负债合计 |
2513939.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
561410997.38 |
| 所有者权益合计 |
486292804.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
488806743.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
135243502.57 |
| 结算备付金 |
1314041.35 |
| 存出保证金 |
640369.19 |
| 交易性金融资产 |
522978626.12 |
| 股票投资 |
522978626.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
30102.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5207111.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
665413752.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
42115822.69 |
| 应付赎回款 |
698422.15 |
| 应付管理人报酬 |
742982.93 |
| 应付托管费 |
123830.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
222661.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
894705.16 |
| 负债合计 |
46014003.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
657875464.24 |
| 所有者权益合计 |
619399749.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
665413752.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17506357.79 |
| 结算备付金 |
3374715.55 |
| 存出保证金 |
899558.54 |
| 交易性金融资产 |
547847736.25 |
| 股票投资 |
518753736.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
29094000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
65000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
580966.98 |
| 应收股利 |
238983.3 |
| 应收申购款 |
84635.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
635532953.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4106881.03 |
| 应付赎回款 |
276093.27 |
| 应付管理人报酬 |
779837.06 |
| 应付托管费 |
129972.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
222661.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
688769.33 |
| 负债合计 |
7364730.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
696148405.65 |
| 所有者权益合计 |
628168222.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
635532953.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
108852908.92 |
| 结算备付金 |
2953173.93 |
| 存出保证金 |
1266371.19 |
| 交易性金融资产 |
571667398.22 |
| 股票投资 |
567028505.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4638892.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
180264.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
904693.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
685824810.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
33607589.43 |
| 应付赎回款 |
571642.07 |
| 应付管理人报酬 |
864561.85 |
| 应付托管费 |
144093.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
167130.72 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
880375.36 |
| 负债合计 |
37363753.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
756313837.72 |
| 所有者权益合计 |
648461057.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
685824810.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
74271354.17 |
| 结算备付金 |
2493361.28 |
| 存出保证金 |
1366984.41 |
| 交易性金融资产 |
734656670.53 |
| 股票投资 |
689963840.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
44692830.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30000165.0 |
| 应收证券清算款 |
2097506.21 |
| 应收利息 |
917342.71 |
| 应收股利 |
360757.8 |
| 应收申购款 |
294649.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
846458791.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7469533.09 |
| 应付管理人报酬 |
1007939.3 |
| 应付托管费 |
167989.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
167130.72 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
721447.4 |
| 负债合计 |
11209069.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
788828433.02 |
| 所有者权益合计 |
835249722.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
846458791.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
78555948.64 |
| 结算备付金 |
4591177.65 |
| 存出保证金 |
1059300.93 |
| 交易性金融资产 |
803220632.95 |
| 股票投资 |
758921633.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
44298999.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
503649.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11662267.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
899592976.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16581819.5 |
| 应付赎回款 |
1080155.16 |
| 应付管理人报酬 |
1091612.56 |
| 应付托管费 |
181935.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
111600.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
747070.92 |
| 负债合计 |
21716621.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
766989111.13 |
| 所有者权益合计 |
877876355.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
899592976.72 |
