华安核心优选混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
380653.71 |
| 存出保证金 |
100598.51 |
| 交易性金融资产 |
471855035.46 |
| 股票投资 |
471855035.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2488981.31 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
213155.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
500889457.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
549972.25 |
| 应付管理人报酬 |
513771.99 |
| 应付托管费 |
85628.7 |
| 应付销售服务费 |
420.43 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
872252.3 |
| 负债合计 |
2022045.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
265778151.74 |
| 所有者权益合计 |
498867411.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
500889457.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38935707.16 |
| 结算备付金 |
1942316.74 |
| 存出保证金 |
193455.48 |
| 交易性金融资产 |
582811881.25 |
| 股票投资 |
582811881.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
242853.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
624126214.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
425954.49 |
| 应付管理人报酬 |
783435.84 |
| 应付托管费 |
130572.64 |
| 应付销售服务费 |
168.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1765901.26 |
| 负债合计 |
3106032.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
290904403.66 |
| 所有者权益合计 |
621020181.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
624126214.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36521898.41 |
| 结算备付金 |
2040251.72 |
| 存出保证金 |
198737.05 |
| 交易性金融资产 |
658939729.45 |
| 股票投资 |
657860701.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1079027.57 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
351417.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
698052033.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
552873.35 |
| 应付管理人报酬 |
879163.1 |
| 应付托管费 |
146527.19 |
| 应付销售服务费 |
127.11 |
| 应付税费 |
3.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2163048.35 |
| 负债合计 |
3741742.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
298556990.7 |
| 所有者权益合计 |
694310290.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
698052033.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
59195809.36 |
| 结算备付金 |
1274562.51 |
| 存出保证金 |
260542.36 |
| 交易性金融资产 |
1020817242.55 |
| 股票投资 |
1020817242.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2910470.55 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
789207.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1085247834.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5617668.17 |
| 应付管理人报酬 |
1277606.17 |
| 应付托管费 |
212934.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1680439.59 |
| 负债合计 |
8788648.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
378156570.1 |
| 所有者权益合计 |
1076459186.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
1085247834.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
64168616.0 |
| 结算备付金 |
3376185.98 |
| 存出保证金 |
331941.93 |
| 交易性金融资产 |
1141876833.49 |
| 股票投资 |
1141876833.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8623.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1022222.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1210784423.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
568351.34 |
| 应付赎回款 |
2301671.37 |
| 应付管理人报酬 |
1497587.87 |
| 应付托管费 |
249598.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
225879.0 |
| 负债合计 |
8735461.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
396712824.47 |
| 所有者权益合计 |
1202048961.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
1210784423.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
80647716.07 |
| 结算备付金 |
1972128.89 |
| 存出保证金 |
255876.3 |
| 交易性金融资产 |
1316164514.36 |
| 股票投资 |
1316164514.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11567440.61 |
| 应收利息 |
8423.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5564262.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1416180361.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8035609.64 |
| 应付赎回款 |
16548825.32 |
| 应付管理人报酬 |
1521167.15 |
| 应付托管费 |
253527.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
151029.72 |
| 负债合计 |
28199645.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
471380252.08 |
| 所有者权益合计 |
1387980715.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
1416180361.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
46163429.72 |
| 结算备付金 |
1679771.97 |
| 存出保证金 |
324539.61 |
| 交易性金融资产 |
755243814.54 |
| 股票投资 |
755243814.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9078788.48 |
| 应收利息 |
4732.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2872343.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
815367420.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
15149395.43 |
| 应付管理人报酬 |
951760.48 |
| 应付托管费 |
158626.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.14 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
263359.47 |
| 负债合计 |
18469129.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
304230347.62 |
| 所有者权益合计 |
796898291.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
815367420.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39053069.07 |
| 结算备付金 |
433497.24 |
| 存出保证金 |
419897.55 |
| 交易性金融资产 |
691342074.79 |
| 股票投资 |
691342074.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6192017.99 |
| 应收利息 |
7000.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1131165.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
738578722.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3347043.52 |
| 应付赎回款 |
3704099.8 |
| 应付管理人报酬 |
922764.68 |
| 应付托管费 |
153794.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
122345.17 |
| 负债合计 |
10139784.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
452162310.56 |
| 所有者权益合计 |
728438938.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
738578722.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
214819264.89 |
| 结算备付金 |
1034739.95 |
| 存出保证金 |
627771.3 |
| 交易性金融资产 |
1290789374.77 |
| 股票投资 |
1285077374.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5712000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21509.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2195505.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1509488166.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4260613.6 |
| 应付赎回款 |
138051441.18 |
| 应付管理人报酬 |
1978096.54 |
| 应付托管费 |
329682.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
14.71 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
735029.18 |
| 负债合计 |
148287023.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
910247772.25 |
| 所有者权益合计 |
1361201142.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
1509488166.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
116677123.63 |
| 结算备付金 |
278065.65 |
| 存出保证金 |
518879.02 |
| 交易性金融资产 |
1756325856.23 |
| 股票投资 |
1756325856.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24991.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
566829.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1874391745.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4529091.97 |
| 应付赎回款 |
2976939.97 |
| 应付管理人报酬 |
2220989.28 |
| 应付托管费 |
370164.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
123846.81 |
| 负债合计 |
12464205.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1084787590.74 |
| 所有者权益合计 |
1861927540.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
1874391745.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
195724591.12 |
| 结算备付金 |
5985470.49 |
| 存出保证金 |
337160.91 |
| 交易性金融资产 |
1219265947.35 |
| 股票投资 |
1219265947.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
48244.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
194067.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1421555481.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
25925.4 |
| 应付赎回款 |
105928976.08 |
| 应付管理人报酬 |
1675531.61 |
| 应付托管费 |
279255.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.12 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
726922.44 |
| 负债合计 |
110480711.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
956907696.99 |
| 所有者权益合计 |
1311074770.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
1421555481.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
396834408.29 |
| 结算备付金 |
9627204.5 |
| 存出保证金 |
355216.4 |
| 交易性金融资产 |
1059096223.54 |
| 股票投资 |
1059096223.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
71237.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
194085.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1466178376.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7630359.82 |
| 应付赎回款 |
2275319.57 |
| 应付管理人报酬 |
2209416.85 |
| 应付托管费 |
368236.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
211625.63 |
| 负债合计 |
14471790.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
988755030.36 |
| 所有者权益合计 |
1451706586.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
1466178376.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
74118773.17 |
| 结算备付金 |
197623.45 |
| 存出保证金 |
55375.96 |
| 交易性金融资产 |
127081170.05 |
| 股票投资 |
127081170.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12300.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
180633.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
201645876.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19767.12 |
| 应付赎回款 |
44422106.43 |
| 应付管理人报酬 |
249280.95 |
| 应付托管费 |
41546.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
462397.06 |
| 负债合计 |
45443148.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
72223035.13 |
| 所有者权益合计 |
156202727.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
201645876.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
103465337.44 |
| 结算备付金 |
470458.13 |
| 存出保证金 |
53452.59 |
| 交易性金融资产 |
250493711.15 |
| 股票投资 |
250493711.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18531.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
529118.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
355030609.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5699630.42 |
| 应付管理人报酬 |
424910.82 |
| 应付托管费 |
70818.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170037.07 |
| 负债合计 |
6525470.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
170761369.84 |
| 所有者权益合计 |
348505138.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
355030609.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32249612.27 |
| 结算备付金 |
145553.26 |
| 存出保证金 |
16690.17 |
| 交易性金融资产 |
85288751.84 |
| 股票投资 |
85288751.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6543.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
329942.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
118037092.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
121617.0 |
| 应付赎回款 |
74635.16 |
| 应付管理人报酬 |
145596.53 |
| 应付托管费 |
24266.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
336233.19 |
| 负债合计 |
787919.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
64337129.87 |
| 所有者权益合计 |
117249173.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
118037092.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28735687.31 |
| 结算备付金 |
81765.8 |
| 存出保证金 |
18988.76 |
| 交易性金融资产 |
68129858.49 |
| 股票投资 |
68129858.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5205.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
97168.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
97068674.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2855.29 |
| 应付赎回款 |
92946.67 |
| 应付管理人报酬 |
117462.45 |
| 应付托管费 |
19577.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
181843.17 |
| 负债合计 |
445506.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60401111.2 |
| 所有者权益合计 |
96623167.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
97068674.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20183191.49 |
| 结算备付金 |
29939.71 |
| 存出保证金 |
32333.54 |
| 交易性金融资产 |
59599305.0 |
| 股票投资 |
59599305.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
167847.07 |
| 应收利息 |
4032.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
86436.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
80103085.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
51957.8 |
| 应付管理人报酬 |
103271.5 |
| 应付托管费 |
17211.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
376162.11 |
| 负债合计 |
637961.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
45969206.62 |
| 所有者权益合计 |
79465124.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
80103085.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18795986.2 |
| 结算备付金 |
38409.0 |
| 存出保证金 |
27047.76 |
| 交易性金融资产 |
96846030.0 |
| 股票投资 |
96846030.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10588.18 |
| 应收利息 |
2554.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3345612.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
119066228.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
763810.07 |
| 应付赎回款 |
7160759.42 |
| 应付管理人报酬 |
154341.33 |
| 应付托管费 |
25723.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210717.88 |
| 负债合计 |
8395417.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
59101544.67 |
| 所有者权益合计 |
110670810.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
119066228.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25323198.07 |
| 结算备付金 |
96208.72 |
| 存出保证金 |
26645.79 |
| 交易性金融资产 |
124246530.0 |
| 股票投资 |
124246530.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4979.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
533150.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
150230712.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
34620.54 |
| 应付赎回款 |
833586.11 |
| 应付管理人报酬 |
182144.51 |
| 应付托管费 |
30357.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
457128.63 |
| 负债合计 |
1606202.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
111166250.14 |
| 所有者权益合计 |
148624509.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
150230712.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
43149217.02 |
| 结算备付金 |
2471935.98 |
| 存出保证金 |
45477.29 |
| 交易性金融资产 |
117051470.0 |
| 股票投资 |
117051470.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8520.49 |
| 应收利息 |
8635.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
138068.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
162873324.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
278797.49 |
| 应付管理人报酬 |
198874.38 |
| 应付托管费 |
33145.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
277336.85 |
| 负债合计 |
840434.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
168319519.19 |
| 所有者权益合计 |
162032890.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
162873324.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38140301.78 |
| 结算备付金 |
146184.35 |
| 存出保证金 |
48544.2 |
| 交易性金融资产 |
192946800.0 |
| 股票投资 |
192946800.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8302.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
53191.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
231343324.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
245473.49 |
| 应付管理人报酬 |
285931.8 |
| 应付托管费 |
47655.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
357431.43 |
| 负债合计 |
1032380.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
233768808.08 |
| 所有者权益合计 |
230310944.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
231343324.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16960406.12 |
| 结算备付金 |
506694.97 |
| 存出保证金 |
124986.73 |
| 交易性金融资产 |
164972157.86 |
| 股票投资 |
164972157.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
250404.96 |
| 应收利息 |
3654.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
205564.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
183023869.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
732423.38 |
| 应付赎回款 |
189514.82 |
| 应付管理人报酬 |
240078.03 |
| 应付托管费 |
40012.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
177197.31 |
| 负债合计 |
1760596.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
215080813.4 |
| 所有者权益合计 |
181263273.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
183023869.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50693958.82 |
| 结算备付金 |
400910.34 |
| 存出保证金 |
131045.93 |
| 交易性金融资产 |
195751313.87 |
| 股票投资 |
195751313.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10194.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1499472.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
248486896.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11180386.74 |
| 应付赎回款 |
638138.46 |
| 应付管理人报酬 |
270991.08 |
| 应付托管费 |
45165.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
358391.04 |
| 负债合计 |
12872848.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
254953722.11 |
| 所有者权益合计 |
235614047.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
248486896.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21135820.26 |
| 结算备付金 |
763542.6 |
| 存出保证金 |
32508.19 |
| 交易性金融资产 |
208697089.11 |
| 股票投资 |
207195817.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1501272.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3533.79 |
| 应收股利 |
229500.0 |
| 应收申购款 |
173403.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
231035397.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3421502.79 |
| 应付赎回款 |
217255.93 |
| 应付管理人报酬 |
281749.91 |
| 应付托管费 |
46958.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
177449.45 |
| 负债合计 |
4613583.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
251272867.48 |
| 所有者权益合计 |
226421814.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
231035397.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22783035.49 |
| 结算备付金 |
1681360.58 |
| 存出保证金 |
130350.43 |
| 交易性金融资产 |
209854232.02 |
| 股票投资 |
209816075.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
38156.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2218482.55 |
| 应收利息 |
5140.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14417.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
236687019.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2003092.29 |
| 应付赎回款 |
3241467.74 |
| 应付管理人报酬 |
307361.61 |
| 应付托管费 |
51226.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
362173.53 |
| 负债合计 |
6568173.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
278259510.11 |
| 所有者权益合计 |
230118846.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
236687019.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37406437.95 |
| 结算备付金 |
1471293.82 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
283681331.6 |
| 股票投资 |
283681331.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4434.51 |
| 应收股利 |
252000.0 |
| 应收申购款 |
63751.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
322879249.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9474682.08 |
| 应付赎回款 |
10557143.14 |
| 应付管理人报酬 |
373555.65 |
| 应付托管费 |
62259.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
196814.47 |
| 负债合计 |
21352668.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
290765815.11 |
| 所有者权益合计 |
301526580.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
322879249.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29997942.21 |
| 结算备付金 |
1593392.79 |
| 存出保证金 |
30205.19 |
| 交易性金融资产 |
423468222.2 |
| 股票投资 |
423468222.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1473136.28 |
| 应收利息 |
7852.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6731018.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
463301770.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1616303.01 |
| 应付赎回款 |
240702.72 |
| 应付管理人报酬 |
642504.75 |
| 应付托管费 |
107084.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
356849.53 |
| 负债合计 |
3699058.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
384728005.22 |
| 所有者权益合计 |
459602711.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
463301770.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
160627871.66 |
| 结算备付金 |
782747.23 |
| 存出保证金 |
53392.62 |
| 交易性金融资产 |
422571806.37 |
| 股票投资 |
422571806.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3816735.87 |
| 应收利息 |
28232.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
684922.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
588565708.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
330206.55 |
| 应付管理人报酬 |
739567.13 |
| 应付托管费 |
123261.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173313.17 |
| 负债合计 |
1903005.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
608658843.79 |
| 所有者权益合计 |
586662703.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
588565708.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41079358.21 |
| 结算备付金 |
1369182.91 |
| 存出保证金 |
32319.95 |
| 交易性金融资产 |
463885122.23 |
| 股票投资 |
463885122.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8672.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
55002529.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
561377186.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
34599553.48 |
| 应付赎回款 |
960872.04 |
| 应付管理人报酬 |
590427.71 |
| 应付托管费 |
98404.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
226876.26 |
| 负债合计 |
37053701.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
315934646.58 |
| 所有者权益合计 |
524323484.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
561377186.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
91223504.37 |
| 结算备付金 |
640880.55 |
| 存出保证金 |
232652.64 |
| 交易性金融资产 |
469611550.23 |
| 股票投资 |
469611550.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13279200.44 |
| 应收利息 |
17589.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13561055.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
588566432.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11272282.06 |
| 应付管理人报酬 |
670691.6 |
| 应付托管费 |
111781.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
177851.02 |
| 负债合计 |
12741399.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
416679468.45 |
| 所有者权益合计 |
575825033.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
588566432.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
191546514.74 |
| 结算备付金 |
12492003.88 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
248652424.42 |
| 股票投资 |
87584424.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
161068000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1007502.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8032735.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
461731180.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
264424.47 |
| 应付管理人报酬 |
541629.57 |
| 应付托管费 |
90271.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50996.58 |
| 负债合计 |
1043938.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
456443101.94 |
| 所有者权益合计 |
460687242.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
461731180.8 |
