| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 0.5990 | 3.99% |
| 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | 0.6030 | 3.97% |
| 工银新经济混合(QDII)人民币 | 0.8528 | 3.26% |
| 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) | 0.7465 | 2.89% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7510 | 2.32% |
| 摩根中国生物医药混合(QDII)C | 1.0187 | 2.32% |
| 摩根中国生物医药混合(QDII)A | 1.0220 | 2.32% |
| 华安大安全主题混合A | 1.8900 | 1.83% |
| 华安大安全主题混合C | 1.8620 | 1.80% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.6174 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金富利货币B | 0.46846 | 2.24% |
| 华安现金富利货币E | 0.43155 | 2.10% |
| 华安现金富利货币A | 0.40695 | 2.00% |
| 华安现金宝货币B | 0.5665 | 1.99% |
| 华安日日鑫货币B | 0.5201 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.29% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.34% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4739 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 184698.29 |
| 1.利息收入 | 33314.42 |
| 存款利息收入 | 27071.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1023601.8 |
| 股票投资收益 | -781847.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -241754.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1165814.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9170.93 |
| 减：二、费用 | 1298382.59 |
| 1.管理人报酬 | 624279.18 |
| 2.托管费 | 208093.03 |
| 3.销售服务费 | 166220.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 81447.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 81447.24 |
| 6.其他费用 | 217760.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1113684.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1113684.3 |
| 一、收入： | 2926646.23 |
| 1.利息收入 | 10342.36 |
| 存款利息收入 | 10342.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1050108.43 |
| 股票投资收益 | -541138.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1591246.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1858747.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7447.51 |
| 减：二、费用 | 693711.12 |
| 1.管理人报酬 | 317490.49 |
| 2.托管费 | 105830.14 |
| 3.销售服务费 | 85426.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 76655.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 76655.11 |
| 6.其他费用 | 108035.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2232935.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2232935.11 |
| 一、收入： | -2598034.28 |
| 1.利息收入 | 35211.45 |
| 存款利息收入 | 34651.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1410148.26 |
| 股票投资收益 | -3006958.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4416206.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 900.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4056708.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13314.07 |
| 减：二、费用 | 1609023.61 |
| 1.管理人报酬 | 820777.96 |
| 2.托管费 | 273592.59 |
| 3.销售服务费 | 237636.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 57639.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 57639.19 |
| 6.其他费用 | 218853.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4207057.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4207057.89 |
| 一、收入： | -1033591.61 |
| 1.利息收入 | 23944.28 |
| 存款利息收入 | 23384.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
787272.98 |
| 股票投资收益 | -2753941.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3541214.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1850543.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5734.9 |
| 减：二、费用 | 917598.09 |
| 1.管理人报酬 | 481550.17 |
| 2.托管费 | 160516.67 |
| 3.销售服务费 | 148227.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 18085.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18085.88 |
| 6.其他费用 | 108845.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1951189.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1951189.7 |
| 一、收入： | 8113504.42 |
| 1.利息收入 | 8157245.09 |
| 存款利息收入 | 70558.13 |
| 债券利息收入 | 7994397.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6987536.48 |
| 股票投资收益 | 689260.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7799758.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 122961.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6825295.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
118500.72 |
| 减：二、费用 | 3615452.44 |
| 1.管理人报酬 | 1714673.27 |
| 2.托管费 | 571557.74 |
| 3.销售服务费 | 248855.35 |
| 4.交易费用 | 238220.29 |
| 5.利息支出 | 605262.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 605262.57 |
| 6.其他费用 | 221425.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4498051.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4498051.98 |
| 一、收入： | 506828.1 |
| 1.利息收入 | 6253783.61 |
| 存款利息收入 | 52131.55 |
| 债券利息收入 | 6114895.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10740616.65 |
| 股票投资收益 | -1188987.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9667211.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 115582.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4885705.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
107955.73 |
| 减：二、费用 | 2746312.79 |
| 1.管理人报酬 | 1251451.5 |
| 2.托管费 | 417150.46 |
| 3.销售服务费 | 151872.06 |
| 4.交易费用 | 201021.11 |
| 5.利息支出 | 598219.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 598219.69 |
| 6.其他费用 | 112411.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2239484.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2239484.69 |
| 一、收入： | 67471084.66 |
| 1.利息收入 | 26018974.05 |
| 存款利息收入 | 201659.79 |
| 债券利息收入 | 25792072.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
63311054.91 |
| 股票投资收益 | 10129943.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 53181111.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22013620.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
154676.26 |
| 减：二、费用 | 10135804.11 |
| 1.管理人报酬 | 4590002.86 |
| 2.托管费 | 1530000.88 |
| 3.销售服务费 | 453848.15 |
| 4.交易费用 | 533716.76 |
| 5.利息支出 | 2710378.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2710378.87 |
| 6.其他费用 | 240504.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57335280.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57335280.55 |
| 一、收入： | 27475146.45 |
| 1.利息收入 | 11931106.7 |
| 存款利息收入 | 126643.77 |
| 债券利息收入 | 11803271.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34133571.04 |
| 股票投资收益 | 3392535.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30741035.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18665643.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
76111.82 |
| 减：二、费用 | 4689417.32 |
| 1.管理人报酬 | 2278144.33 |
| 2.托管费 | 759381.4 |
| 3.销售服务费 | 117661.28 |
| 4.交易费用 | 283796.97 |
| 5.利息支出 | 1091293.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1091293.45 |
| 6.其他费用 | 122478.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22785729.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22785729.13 |
| 一、收入： | 64706037.44 |
| 1.利息收入 | 31854368.1 |
| 存款利息收入 | 156761.9 |
| 债券利息收入 | 31636855.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15948771.27 |
| 股票投资收益 | -1706907.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17655678.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16777443.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
125454.28 |
| 减：二、费用 | 11264857.6 |
| 1.管理人报酬 | 4886404.53 |
| 2.托管费 | 1628801.51 |
| 3.销售服务费 | 173775.2 |
| 4.交易费用 | 147345.01 |
| 5.利息支出 | 4097034.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4097034.97 |
| 6.其他费用 | 238803.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53441179.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53441179.84 |
| 一、收入： | 29814070.53 |
| 1.利息收入 | 16104299.78 |
| 存款利息收入 | 95144.48 |
| 债券利息收入 | 15964047.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10574993.5 |
| 股票投资收益 | 646017.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9928975.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3046609.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
88167.52 |
| 减：二、费用 | 5749343.79 |
| 1.管理人报酬 | 2382515.27 |
| 2.托管费 | 794171.74 |
| 3.销售服务费 | 70398.91 |
| 4.交易费用 | 44122.49 |
| 5.利息支出 | 2294311.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2294311.81 |
| 6.其他费用 | 120279.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24064726.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24064726.74 |
| 一、收入： | 30773900.44 |
| 1.利息收入 | 24733337.72 |
| 存款利息收入 | 74809.31 |
| 债券利息收入 | 24440732.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3231732.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3231732.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2777129.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31700.71 |
| 减：二、费用 | 7747103.91 |
| 1.管理人报酬 | 2706992.37 |
| 2.托管费 | 902330.8 |
| 3.销售服务费 | 95181.97 |
| 4.交易费用 | 27210.41 |
| 5.利息支出 | 3568457.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3568457.5 |
| 6.其他费用 | 372404.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23026796.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23026796.53 |
| 一、收入： | 16740726.18 |
| 1.利息收入 | 10927813.81 |
| 存款利息收入 | 35811.03 |
| 债券利息收入 | 10800807.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2328834.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2328834.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3472548.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11529.41 |
| 减：二、费用 | 3762231.51 |
| 1.管理人报酬 | 1202072.96 |
| 2.托管费 | 400690.99 |
| 3.销售服务费 | 48777.2 |
| 4.交易费用 | 12396.27 |
| 5.利息支出 | 1878949.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1878949.21 |
| 6.其他费用 | 185988.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12978494.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12978494.67 |
| 一、收入： | 15052029.32 |
| 1.利息收入 | 19268014.88 |
| 存款利息收入 | 116453.21 |
| 债券利息收入 | 17999609.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1302090.44 |
| 股票投资收益 | 2832503.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1716296.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 185883.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5573590.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
55514.61 |
| 减：二、费用 | 5544774.77 |
| 1.管理人报酬 | 2702656.77 |
| 2.托管费 | 900885.6 |
| 3.销售服务费 | 119666.1 |
| 4.交易费用 | 282621.42 |
| 5.利息支出 | 1166928.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1166928.24 |
| 6.其他费用 | 372016.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9507254.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9507254.55 |
| 一、收入： | 8250297.15 |
| 1.利息收入 | 9652381.77 |
| 存款利息收入 | 87508.32 |
| 债券利息收入 | 8559588.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1977063.28 |
| 股票投资收益 | 1839232.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 46520.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 91309.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3432288.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53141.08 |
| 减：二、费用 | 2758230.01 |
| 1.管理人报酬 | 1503265.31 |
| 2.托管费 | 501088.44 |
| 3.销售服务费 | 66507.97 |
| 4.交易费用 | 216514.84 |
| 5.利息支出 | 268782.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 268782.03 |
| 6.其他费用 | 202071.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5492067.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5492067.14 |
| 一、收入： | 12522368.63 |
| 1.利息收入 | 103203563.24 |
| 存款利息收入 | 473955.69 |
| 债券利息收入 | 102569386.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-46670371.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -46670371.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-44379366.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
368543.78 |
| 减：二、费用 | 35589999.27 |
| 1.管理人报酬 | 12621361.14 |
| 2.托管费 | 4207120.35 |
| 3.销售服务费 | 865266.82 |
| 4.交易费用 | 43647.0 |
| 5.利息支出 | 17430125.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17430125.01 |
| 6.其他费用 | 422478.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23067630.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23067630.64 |
| 一、收入： | 28692275.84 |
| 1.利息收入 | 55388654.35 |
| 存款利息收入 | 291941.31 |
| 债券利息收入 | 55060433.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14270208.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14270208.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-41109070.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
142484.0 |
| 减：二、费用 | 20297966.31 |
| 1.管理人报酬 | 6882623.84 |
| 2.托管费 | 2294207.96 |
| 3.销售服务费 | 605166.3 |
| 4.交易费用 | 20925.54 |
| 5.利息支出 | 10295966.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10295966.01 |
| 6.其他费用 | 199076.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8394309.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8394309.53 |
| 一、收入： | 107404677.32 |
| 1.利息收入 | 53578323.4 |
| 存款利息收入 | 327894.23 |
| 债券利息收入 | 53243009.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10895477.15 |
| 股票投资收益 | 2307603.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8570833.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17040.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
42769684.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
161191.99 |
| 减：二、费用 | 17211468.86 |
| 1.管理人报酬 | 6023300.95 |
| 2.托管费 | 2007766.96 |
| 3.销售服务费 | 1491229.04 |
| 4.交易费用 | 312361.52 |
| 5.利息支出 | 7025771.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7025771.37 |
| 6.其他费用 | 351039.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
90193208.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
90193208.46 |
| 一、收入： | 18028443.02 |
| 1.利息收入 | 12809126.62 |
| 存款利息收入 | 105335.83 |
| 债券利息收入 | 12703790.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11791674.87 |
| 股票投资收益 | 2281796.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9504615.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5263.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6603984.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31625.82 |
| 减：二、费用 | 4392193.78 |
| 1.管理人报酬 | 1307222.21 |
| 2.托管费 | 435740.73 |
| 3.销售服务费 | 521747.03 |
| 4.交易费用 | 287339.39 |
| 5.利息支出 | 1668284.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1668284.22 |
| 6.其他费用 | 171860.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13636249.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13636249.24 |
| 一、收入： | 89860580.2 |
| 1.利息收入 | 22281358.91 |
| 存款利息收入 | 246933.43 |
| 债券利息收入 | 21981906.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24763982.82 |
| 股票投资收益 | -3063703.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27827686.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
42749947.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
65291.05 |
| 减：二、费用 | 10532204.78 |
| 1.管理人报酬 | 2290638.82 |
| 2.托管费 | 763546.15 |
| 3.销售服务费 | 330263.79 |
| 4.交易费用 | 221223.57 |
| 5.利息支出 | 6582639.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6582639.01 |
| 6.其他费用 | 343893.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
79328375.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
79328375.42 |
| 一、收入： | 27549035.09 |
| 1.利息收入 | 14973711.35 |
| 存款利息收入 | 141401.48 |
| 债券利息收入 | 14832309.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27845757.02 |
| 股票投资收益 | -959164.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -26886592.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
40378935.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42145.15 |
| 减：二、费用 | 7093247.3 |
| 1.管理人报酬 | 1388015.8 |
| 2.托管费 | 462671.84 |
| 3.销售服务费 | 113225.12 |
| 4.交易费用 | 55461.42 |
| 5.利息支出 | 4899306.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4899306.23 |
| 6.其他费用 | 174566.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20455787.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20455787.79 |
| 一、收入： | 11190586.45 |
| 1.利息收入 | 41615867.83 |
| 存款利息收入 | 441690.03 |
| 债券利息收入 | 41151788.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7485337.12 |
| 股票投资收益 | -2533585.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10018922.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38120906.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
210288.25 |
| 减：二、费用 | 21208358.13 |
| 1.管理人报酬 | 4228158.54 |
| 2.托管费 | 1409386.14 |
| 3.销售服务费 | 616100.74 |
| 4.交易费用 | 42877.74 |
| 5.利息支出 | 14475234.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14475234.85 |
| 6.其他费用 | 436600.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10017771.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10017771.68 |
| 一、收入： | 25332758.52 |
| 1.利息收入 | 21513422.05 |
| 存款利息收入 | 284082.69 |
| 债券利息收入 | 21206949.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16321101.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16321101.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12669758.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
167993.33 |
| 减：二、费用 | 7892460.28 |
| 1.管理人报酬 | 2455070.29 |
| 2.托管费 | 818356.75 |
| 3.销售服务费 | 406659.83 |
| 4.交易费用 | 17318.88 |
| 5.利息支出 | 3942204.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3942204.65 |
| 6.其他费用 | 252849.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17440298.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17440298.24 |
| 一、收入： | 68134863.4 |
| 1.利息收入 | 49095509.82 |
| 存款利息收入 | 482220.94 |
| 债券利息收入 | 48437746.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11715065.73 |
| 股票投资收益 | 3368587.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -15083652.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30595289.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
159129.59 |
| 减：二、费用 | 14677109.45 |
| 1.管理人报酬 | 5724716.78 |
| 2.托管费 | 1908238.87 |
| 3.销售服务费 | 727253.3 |
| 4.交易费用 | 105441.32 |
| 5.利息支出 | 5814809.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5814809.49 |
| 6.其他费用 | 396649.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53457753.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53457753.95 |
| 一、收入： | 44841960.14 |
| 1.利息收入 | 19030186.08 |
| 存款利息收入 | 251322.2 |
| 债券利息收入 | 18603321.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7933196.21 |
| 股票投资收益 | 3359702.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11292898.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33706690.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38279.87 |
| 减：二、费用 | 3101743.43 |
| 1.管理人报酬 | 2608382.52 |
| 2.托管费 | 869460.77 |
| 3.销售服务费 | 356842.46 |
| 4.交易费用 | 88613.58 |
| 5.利息支出 | -1015038.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -1015038.44 |
| 6.其他费用 | 193482.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41740216.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41740216.71 |
| 一、收入： | 5143828.32 |
| 1.利息收入 | 39334776.81 |
| 存款利息收入 | 506703.66 |
| 债券利息收入 | 36889075.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11322544.58 |
| 股票投资收益 | 23043145.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12481484.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 760883.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-46158507.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
645014.42 |
| 减：二、费用 | 12876470.36 |
| 1.管理人报酬 | 5875234.55 |
| 2.托管费 | 1958411.62 |
| 3.销售服务费 | 858349.95 |
| 4.交易费用 | 523472.68 |
| 5.利息支出 | 3280115.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3280115.64 |
| 6.其他费用 | 380885.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7732642.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7732642.04 |
| 一、收入： | 639098.28 |
| 1.利息收入 | 19542930.22 |
| 存款利息收入 | 329179.85 |
| 债券利息收入 | 17345391.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13012022.08 |
| 股票投资收益 | 7747566.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4903555.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 360900.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32400422.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
484568.78 |
| 减：二、费用 | 6654679.89 |
| 1.管理人报酬 | 3500767.36 |
| 2.托管费 | 1166922.49 |
| 3.销售服务费 | 549098.9 |
| 4.交易费用 | 186384.27 |
| 5.利息支出 | 1074731.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1074731.93 |
| 6.其他费用 | 176774.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6015581.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6015581.61 |
| 一、收入： | 77238843.03 |
| 1.利息收入 | 28779290.32 |
| 存款利息收入 | 829824.86 |
| 债券利息收入 | 27405098.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42038440.63 |
| 股票投资收益 | 28130358.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13610459.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 297623.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5928427.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
492684.64 |
| 减：二、费用 | 10704600.88 |
| 1.管理人报酬 | 4203661.81 |
| 2.托管费 | 1401220.62 |
| 3.销售服务费 | 735985.02 |
| 4.交易费用 | 700791.84 |
| 5.利息支出 | 3288821.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3288821.4 |
| 6.其他费用 | 374120.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66534242.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66534242.15 |
| 一、收入： | 4479419.09 |
| 1.利息收入 | 10720843.88 |
| 存款利息收入 | 331455.7 |
| 债券利息收入 | 10350136.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3908956.34 |
| 股票投资收益 | 7991262.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4357659.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 275353.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10194087.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43705.98 |
| 减：二、费用 | 4232826.39 |
| 1.管理人报酬 | 1714845.33 |
| 2.托管费 | 571615.18 |
| 3.销售服务费 | 252958.14 |
| 4.交易费用 | 368093.87 |
| 5.利息支出 | 1126846.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1126846.67 |
| 6.其他费用 | 198467.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
246592.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
246592.7 |
| 一、收入： | 269939.22 |
| 1.利息收入 | 38793621.11 |
| 存款利息收入 | 1041686.64 |
| 债券利息收入 | 37370691.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
91434577.17 |
| 股票投资收益 | 8205681.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 82515309.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 542685.23 |
| 股利收益 | 170901.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-130971556.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1013297.72 |
| 减：二、费用 | 12252335.24 |
| 1.管理人报酬 | 6889168.88 |
| 2.托管费 | 2296389.56 |
| 3.销售服务费 | 1355719.42 |
| 4.交易费用 | 418256.25 |
| 5.利息支出 | 894178.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 894178.84 |
| 6.其他费用 | 398622.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11982396.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11982396.02 |
| 一、收入： | -22176167.11 |
| 1.利息收入 | 27387479.73 |
| 存款利息收入 | 422142.76 |
| 债券利息收入 | 26672936.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
83408110.39 |
| 股票投资收益 | 2065730.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 81342380.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-133699435.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
727677.87 |
| 减：二、费用 | 7774937.82 |
| 1.管理人报酬 | 4656681.04 |
| 2.托管费 | 1552226.96 |
| 3.销售服务费 | 976123.11 |
| 4.交易费用 | 121781.5 |
| 5.利息支出 | 276327.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 276327.51 |
| 6.其他费用 | 191797.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29951104.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29951104.93 |
| 一、收入： | 268184187.53 |
| 1.利息收入 | 73579102.0 |
| 存款利息收入 | 1882083.34 |
| 债券利息收入 | 69179014.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52083297.41 |
| 股票投资收益 | 10380734.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41045599.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 656963.07 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
141929916.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
591871.43 |
| 减：二、费用 | 18747643.11 |
| 1.管理人报酬 | 11645328.93 |
| 2.托管费 | 3881776.31 |
| 3.销售服务费 | 1814643.9 |
| 4.交易费用 | 127576.77 |
| 5.利息支出 | 1132987.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1132987.4 |
| 6.其他费用 | 145329.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
249436544.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
249436544.42 |
| 一、收入： | 18991474.33 |
| 1.利息收入 | 17761575.02 |
| 存款利息收入 | 1154543.58 |
| 债券利息收入 | 14515116.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4588462.28 |
| 股票投资收益 | 4559681.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -171306.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 200086.9 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3414778.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56215.46 |
| 减：二、费用 | 5292496.45 |
| 1.管理人报酬 | 3127236.26 |
| 2.托管费 | 1042412.08 |
| 3.销售服务费 | 475514.11 |
| 4.交易费用 | 33878.58 |
| 5.利息支出 | 574465.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 574465.27 |
| 6.其他费用 | 38990.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13698977.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13698977.88 |
