华安国际配置混合(QDII)主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-236440.75元 |
| 本期利润 |
-3931020.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0344元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3314328.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.033元 |
| 期末基金资产净值 |
97201582.29元 |
| 期末基金份额净值 |
0.967元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1314612.09元 |
| 本期利润 |
-149274.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0008元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
375571.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0029元 |
| 期末基金资产净值 |
131530250.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.003元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
710134.75元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
826814.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0046元 |
| 期末基金资产净值 |
188001297.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.038元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.8% |
