| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1096 | 4.00% |
| 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 0.5990 | 3.99% |
| 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | 0.6030 | 3.97% |
| 浙商汇金转型驱动 | 0.8530 | 3.77% |
| 宏利印度股票(QDII) | 1.5374 | 3.38% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3803 | 3.37% |
| 创金合信港股通成长股票A | 0.3852 | 3.35% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9730 | 3.33% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9732 | 3.33% |
| 国寿安保低碳经济混合C | 0.5701 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金富利货币B | 0.47772 | 2.24% |
| 华安现金富利货币E | 0.44253 | 2.10% |
| 华安现金富利货币A | 0.42559 | 2.01% |
| 华安现金宝货币B | 0.4952 | 1.95% |
| 华安日日鑫货币B | 0.5315 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.72% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.86% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4779 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -239436959.29 |
| 1.利息收入 | 1349902.05 |
| 存款利息收入 | 1349902.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-224635470.34 |
| 股票投资收益 | -238352301.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3263236.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10453594.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16197083.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45692.97 |
| 减：二、费用 | 38031241.98 |
| 1.管理人报酬 | 32390468.54 |
| 2.托管费 | 5398411.4 |
| 3.销售服务费 | 2626.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 239735.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-277468201.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-277468201.27 |
| 一、收入： | -83798330.94 |
| 1.利息收入 | 873465.15 |
| 存款利息收入 | 873465.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-84653999.81 |
| 股票投资收益 | -95268141.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2053320.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8560821.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-44269.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26473.16 |
| 减：二、费用 | 21879510.67 |
| 1.管理人报酬 | 18650961.52 |
| 2.托管费 | 3108493.58 |
| 3.销售服务费 | 974.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119081.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-105677841.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-105677841.61 |
| 一、收入： | -1067509500.74 |
| 1.利息收入 | 1930953.19 |
| 存款利息收入 | 1930953.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-888899875.48 |
| 股票投资收益 | -901979056.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11218057.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24297239.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-180708361.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
167783.23 |
| 减：二、费用 | 52620957.17 |
| 1.管理人报酬 | 44889787.51 |
| 2.托管费 | 7481631.23 |
| 3.销售服务费 | 389.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 249143.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1120130457.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1120130457.91 |
| 一、收入： | -443732022.22 |
| 1.利息收入 | 1198445.0 |
| 存款利息收入 | 1198445.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-581596826.9 |
| 股票投资收益 | -581646524.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12851678.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12901376.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
136554228.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
112131.4 |
| 减：二、费用 | 27844491.61 |
| 1.管理人报酬 | 23760614.11 |
| 2.托管费 | 3960102.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123768.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-471576513.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-471576513.83 |
| 一、收入： | 1095561074.38 |
| 1.利息收入 | 5069500.65 |
| 存款利息收入 | 1044493.81 |
| 债券利息收入 | 4025006.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1679663535.09 |
| 股票投资收益 | 1663555524.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10793420.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5314589.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-589928215.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
756254.45 |
| 减：二、费用 | 109443887.12 |
| 1.管理人报酬 | 49627571.27 |
| 2.托管费 | 8271261.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 51287662.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 257259.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
986117187.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
986117187.26 |
| 一、收入： | 432778351.79 |
| 1.利息收入 | 2634773.01 |
| 存款利息收入 | 456141.29 |
| 债券利息收入 | 2178631.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
508879524.96 |
| 股票投资收益 | 505356629.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -142675.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3665570.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-78929168.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
193222.7 |
| 减：二、费用 | 49938936.31 |
| 1.管理人报酬 | 21172315.08 |
| 2.托管费 | 3528719.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25107600.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130301.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
382839415.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
382839415.48 |
| 一、收入： | 914103864.69 |
| 1.利息收入 | 6370831.84 |
| 存款利息收入 | 1754357.42 |
| 债券利息收入 | 4606159.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
784219591.73 |
| 股票投资收益 | 758590353.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -113247.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25742485.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
122196635.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1316805.14 |
| 减：二、费用 | 76741161.52 |
| 1.管理人报酬 | 40957020.99 |
| 2.托管费 | 6826170.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 28700053.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 257900.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
837362703.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
837362703.17 |
| 一、收入： | 188062237.94 |
| 1.利息收入 | 4157068.21 |
| 存款利息收入 | 1479845.09 |
| 债券利息收入 | 2666907.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
305301142.73 |
| 股票投资收益 | 290695021.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -879090.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15485211.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-122463063.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1067090.81 |
| 减：二、费用 | 36131985.23 |
| 1.管理人报酬 | 20516699.61 |
| 2.托管费 | 3419449.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12065522.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130310.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
151930252.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
151930252.71 |
| 一、收入： | 1358206931.87 |
| 1.利息收入 | 5094806.92 |
| 存款利息收入 | 471942.51 |
| 债券利息收入 | 4622864.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
511678676.29 |
| 股票投资收益 | 434990755.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4775279.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 71912641.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
840719362.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
714085.87 |
| 减：二、费用 | 64851138.79 |
| 1.管理人报酬 | 43437421.42 |
| 2.托管费 | 7239570.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13916800.28 |
| 5.利息支出 | 2972.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2972.82 |
| 6.其他费用 | 254319.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1293355793.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1293355793.08 |
| 一、收入： | 943096673.87 |
| 1.利息收入 | 2146278.78 |
| 存款利息收入 | 180965.64 |
| 债券利息收入 | 1965313.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
206637758.52 |
| 股票投资收益 | 149306940.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3800515.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 53530303.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
733976349.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
336286.96 |
| 减：二、费用 | 28125381.24 |
| 1.管理人报酬 | 18402552.21 |
| 2.托管费 | 3067092.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6520991.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134691.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
914971292.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
914971292.63 |
| 一、收入： | -421768484.4 |
| 1.利息收入 | 5235325.94 |
| 存款利息收入 | 472167.4 |
| 债券利息收入 | 4763158.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
130147669.95 |
| 股票投资收益 | 81261471.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 837555.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 48048643.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-557391208.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
239728.64 |
| 减：二、费用 | 49648486.97 |
| 1.管理人报酬 | 32048985.85 |
| 2.托管费 | 5341497.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11830285.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 427712.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-471416971.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-471416971.37 |
| 一、收入： | -234340400.74 |
| 1.利息收入 | 2930421.23 |
| 存款利息收入 | 394152.42 |
| 债券利息收入 | 2536268.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
225262846.01 |
| 股票投资收益 | 189213546.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 556250.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 35493049.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-462705585.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
171917.48 |
| 减：二、费用 | 29695157.94 |
| 1.管理人报酬 | 17226590.98 |
| 2.托管费 | 2871098.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9382810.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 214655.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-264035558.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-264035558.68 |
| 一、收入： | 532477272.23 |
| 1.利息收入 | 6042907.98 |
| 存款利息收入 | 1439824.1 |
| 债券利息收入 | 4454744.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
241331759.86 |
| 股票投资收益 | 215062799.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -815770.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27084730.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
284936973.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
165630.49 |
| 减：二、费用 | 78030223.57 |
| 1.管理人报酬 | 32965474.07 |
| 2.托管费 | 5494245.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 39129168.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 441335.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
454447048.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
454447048.66 |
| 一、收入： | 159523250.04 |
| 1.利息收入 | 3371984.25 |
| 存款利息收入 | 962376.55 |
| 债券利息收入 | 2261268.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33965419.12 |
| 股票投资收益 | -48102247.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -772456.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14909284.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
190087129.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29555.23 |
| 减：二、费用 | 37735043.81 |
| 1.管理人报酬 | 15893382.01 |
| 2.托管费 | 2648896.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18972613.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220151.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
121788206.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
121788206.23 |
| 一、收入： | -756270750.66 |
| 1.利息收入 | 8272229.08 |
| 存款利息收入 | 3317192.75 |
| 债券利息收入 | 4930856.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-491866789.66 |
| 股票投资收益 | -505819455.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25951.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13926714.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-272784051.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
107861.36 |
| 减：二、费用 | 96727449.69 |
| 1.管理人报酬 | 37164452.76 |
| 2.托管费 | 6194075.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 52923206.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 445715.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-852998200.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-852998200.35 |
| 一、收入： | -597200685.19 |
| 1.利息收入 | 4484937.16 |
| 存款利息收入 | 2005016.54 |
| 债券利息收入 | 2479920.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-477310230.41 |
| 股票投资收益 | -486156471.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -592410.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9438650.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-124434470.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
59078.17 |
| 减：二、费用 | 45476949.54 |
| 1.管理人报酬 | 18894334.93 |
| 2.托管费 | 3149055.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23210836.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 222722.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-642677634.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-642677634.73 |
| 一、收入： | 2180851082.18 |
| 1.利息收入 | 7992264.65 |
| 存款利息收入 | 1145411.88 |
| 债券利息收入 | 6846852.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2377286865.9 |
| 股票投资收益 | 2354190846.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 859696.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22236323.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-205231837.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
803789.2 |
| 减：二、费用 | 92237060.84 |
| 1.管理人报酬 | 54465575.55 |
| 2.托管费 | 9077595.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 28261657.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 432232.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2088614021.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2088614021.34 |
| 一、收入： | 2121153560.71 |
| 1.利息收入 | 4717275.38 |
| 存款利息收入 | 278185.64 |
| 债券利息收入 | 4439089.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1766027394.23 |
| 股票投资收益 | 1749424763.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -164870.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16767500.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
349887376.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
521515.01 |
| 减：二、费用 | 47671694.01 |
| 1.管理人报酬 | 32519173.72 |
| 2.托管费 | 5419862.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9515890.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 216767.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2073481866.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2073481866.7 |
| 一、收入： | 632974185.04 |
| 1.利息收入 | 11643420.54 |
| 存款利息收入 | 1168638.7 |
| 债券利息收入 | 10413731.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
890782320.93 |
| 股票投资收益 | 828057400.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5314137.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 57410783.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-270650685.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1199128.87 |
| 减：二、费用 | 113616804.67 |
| 1.管理人报酬 | 74373043.12 |
| 2.托管费 | 12395507.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26401318.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 446936.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
519357380.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
519357380.37 |
| 一、收入： | -31139680.0 |
| 1.利息收入 | 5720239.63 |
| 存款利息收入 | 464420.32 |
| 债券利息收入 | 5255819.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
483842062.75 |
| 股票投资收益 | 436520844.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 838127.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 46483090.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-521448550.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
746568.5 |
| 减：二、费用 | 62427338.1 |
| 1.管理人报酬 | 40119832.98 |
| 2.托管费 | 6686638.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15392765.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228100.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-93567018.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-93567018.1 |
| 一、收入： | 1147970158.21 |
| 1.利息收入 | 11519646.91 |
| 存款利息收入 | 2237262.78 |
| 债券利息收入 | 9133936.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
957581076.13 |
| 股票投资收益 | 878151964.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4855243.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 74573867.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
177703839.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1165595.78 |
| 减：二、费用 | 147349997.8 |
| 1.管理人报酬 | 95570408.8 |
| 2.托管费 | 15928401.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 35402227.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 448960.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1000620160.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1000620160.41 |
| 一、收入： | 126666783.01 |
| 1.利息收入 | 6045214.89 |
| 存款利息收入 | 1236233.39 |
| 债券利息收入 | 4660534.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
674109937.12 |
| 股票投资收益 | 612417902.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1520382.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 60171652.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-554096352.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
607983.39 |
| 减：二、费用 | 77814494.01 |
| 1.管理人报酬 | 51149667.45 |
| 2.托管费 | 8524944.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17910516.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 229365.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48852289.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48852289.0 |
| 一、收入： | 528309294.29 |
| 1.利息收入 | 13843636.5 |
| 存款利息收入 | 1571224.48 |
| 债券利息收入 | 12272412.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-670662378.74 |
| 股票投资收益 | -832081207.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5941032.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 167359861.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1184581471.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
546565.25 |
| 减：二、费用 | 163019531.54 |
| 1.管理人报酬 | 114627143.25 |
| 2.托管费 | 19104523.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 28822615.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 465248.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
365289762.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
365289762.75 |
| 一、收入： | 269879911.83 |
| 1.利息收入 | 7344167.48 |
| 存款利息收入 | 829762.46 |
| 债券利息收入 | 6514405.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-198460827.98 |
| 股票投资收益 | -299032446.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5835742.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 106407360.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
460910452.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
86120.33 |
| 减：二、费用 | 86398248.31 |
| 1.管理人报酬 | 60272981.53 |
| 2.托管费 | 10045496.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15844001.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 235767.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
183481663.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
183481663.52 |
| 一、收入： | -1932991806.33 |
| 1.利息收入 | 18012905.96 |
| 存款利息收入 | 3699869.09 |
| 债券利息收入 | 14313036.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
363476631.54 |
| 股票投资收益 | 268154680.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6682898.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 88639053.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2315625790.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1144446.7 |
| 减：二、费用 | 195582981.7 |
| 1.管理人报酬 | 128274637.91 |
| 2.托管费 | 21379106.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 45321839.26 |
| 5.利息支出 | 112813.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 112813.75 |
| 6.其他费用 | 494584.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2128574788.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2128574788.03 |
| 一、收入： | -417156176.24 |
| 1.利息收入 | 8074742.85 |
| 存款利息收入 | 1124728.3 |
| 债券利息收入 | 6950014.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
840856074.29 |
| 股票投资收益 | 771037364.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5005220.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 64813489.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1267058265.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
971272.02 |
| 减：二、费用 | 103459519.82 |
| 1.管理人报酬 | 65679877.47 |
| 2.托管费 | 10946646.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26574431.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 258564.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-520615696.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-520615696.06 |
| 一、收入： | -47984705.28 |
| 1.利息收入 | 19593789.9 |
| 存款利息收入 | 4646879.45 |
| 债券利息收入 | 14946910.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
623373605.92 |
| 股票投资收益 | 531272241.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3851504.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 88249859.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-695821750.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4869649.88 |
| 减：二、费用 | 248911697.77 |
| 1.管理人报酬 | 171893876.89 |
| 2.托管费 | 28648979.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 47865051.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 503790.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-296896403.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-296896403.05 |
| 一、收入： | -2585590403.69 |
| 1.利息收入 | 9485547.18 |
| 存款利息收入 | 2721118.53 |
| 债券利息收入 | 6764428.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-315923444.52 |
| 股票投资收益 | -369417014.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 53493570.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2281455309.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2302803.29 |
| 减：二、费用 | 129220967.76 |
| 1.管理人报酬 | 90247256.79 |
| 2.托管费 | 15041209.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23679489.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 253012.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2714811371.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2714811371.45 |
| 一、收入： | 6480452163.69 |
| 1.利息收入 | 28709552.43 |
| 存款利息收入 | 7539637.86 |
| 债券利息收入 | 21169914.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1736370056.01 |
| 股票投资收益 | 1653712968.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1160063.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 81497023.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4708533631.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6838923.29 |
| 减：二、费用 | 274982534.06 |
| 1.管理人报酬 | 180217871.52 |
| 2.托管费 | 30036311.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 63669853.7 |
| 5.利息支出 | 543717.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 543717.17 |
| 6.其他费用 | 514779.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6205469629.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6205469629.63 |
| 一、收入： | 4426444586.37 |
| 1.利息收入 | 14710288.33 |
| 存款利息收入 | 3630583.11 |
| 债券利息收入 | 11079705.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43863878.75 |
| 股票投资收益 | -20309141.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8725490.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 55447529.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4363638115.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4232303.78 |
| 减：二、费用 | 123302249.98 |
| 1.管理人报酬 | 78169639.31 |
| 2.托管费 | 13028273.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 31852211.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 252126.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4303142336.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4303142336.39 |
| 一、收入： | -9043917577.4 |
| 1.利息收入 | 75379505.72 |
| 存款利息收入 | 21257790.35 |
| 债券利息收入 | 52080906.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3448024999.64 |
| 股票投资收益 | -3539350898.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5915572.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1942480.59 |
| 股利收益 | 83467846.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5679723694.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8451611.07 |
| 减：二、费用 | 351472399.34 |
| 1.管理人报酬 | 200114966.7 |
| 2.托管费 | 33352494.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 114308348.11 |
| 5.利息支出 | 3158361.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3158361.17 |
| 6.其他费用 | 538228.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9395389976.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9395389976.74 |
| 一、收入： | -6192147029.57 |
| 1.利息收入 | 33204642.11 |
| 存款利息收入 | 13570728.49 |
| 债券利息收入 | 18483375.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-695625261.73 |
| 股票投资收益 | -764466811.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1677199.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1942480.59 |
| 股利收益 | 65221869.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5535532467.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5806057.16 |
| 减：二、费用 | 235434137.54 |
| 1.管理人报酬 | 122576194.72 |
| 2.托管费 | 20429365.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 89458379.15 |
| 5.利息支出 | 2702067.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2702067.27 |
| 6.其他费用 | 268130.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6427581167.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6427581167.11 |
| 一、收入： | 8559160778.04 |
| 1.利息收入 | 23317407.96 |
| 存款利息收入 | 8256497.17 |
| 债券利息收入 | 15060910.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5637184599.26 |
| 股票投资收益 | 5553764149.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4732581.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 21975421.86 |
| 股利收益 | 56712446.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2880533699.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18125070.83 |
| 减：二、费用 | 352486965.67 |
| 1.管理人报酬 | 167216034.28 |
| 2.托管费 | 27869339.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 150198408.72 |
| 5.利息支出 | 6720928.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6720928.37 |
| 6.其他费用 | 482255.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8206673812.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8206673812.37 |
