| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6080 | 4.13% |
| 鹏华香港银行指数(LOF)A | 1.2007 | 3.84% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
| 广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
| 嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安恒生港股通中国央… | 1.0544 | 5.83% |
| 华安恒生港股通中国央… | 1.0545 | 5.83% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.5436 | 2.03% |
| 华安日日鑫货币B | 0.5377 | 2.00% |
| 华安现金富利货币B | 0.47588 | 1.95% |
| 华安现金富利货币E | 0.43759 | 1.81% |
| 华安现金宝货币A | 0.4785 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 367596.85 |
| 存出保证金 | 4001.07 |
| 交易性金融资产 | 11037634643.9 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 11037634643.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1001054287.37 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10769435.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 15120859945.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2101069454.74 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 706651.94 |
| 应付管理人报酬 | 2488393.41 |
| 应付托管费 | 460813.61 |
| 应付销售服务费 | 819383.37 |
| 应付税费 | 88434.12 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | 634340.62 |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 366419.73 |
| 负债合计 | 2106633891.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 13014226053.8 |
| 所有者权益合计 | 13014226053.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 15120859945.3 |
