| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 蜂巢先进制造混合发起… | 0.8595 | 0.75% |
| 蜂巢先进制造混合发起… | 0.8621 | 0.75% |
| 蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
| 蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
| 蜂巢丰鑫一年定开 | 1.1844 | 0.15% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 38832427.38元 |
| 本期利润 | 42142795.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0251元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 66.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 973349409.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3903元 |
| 期末基金资产净值 | 3621102364.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4519元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 66.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2767086.62元 |
| 本期利润 | 4924632.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0142元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 64.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1400929566.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5893元 |
| 期末基金资产净值 | 3922386434.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6498元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 64.98% |
