| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德新生活A | 0.8479 | 4.54% |
| 诺德新生活C | 0.8471 | 4.54% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 1.7830 | 4.51% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 1.7690 | 4.49% |
| 国泰成长价值混合A | 0.6106 | 4.47% |
| 国泰优势行业混合A | 1.4937 | 4.46% |
| 国泰优势行业混合C | 1.4758 | 4.46% |
| 国泰成长价值混合C | 0.6009 | 4.45% |
| 东吴双动力混合A | 0.5260 | 4.37% |
| 东吴双动力混合C | 0.5236 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东财数字经济混合发起… | 0.9304 | 4.46% |
| 东财数字经济混合发起… | 0.9138 | 4.45% |
| 东财通信C | 1.041 | 2.02% |
| 东财通信A | 1.0524 | 2.02% |
| 西藏东财中证芯片产业… | 0.9983 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.84% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.14% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5749 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -254374.6元 |
| 本期利润 | -238409.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1884元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | -29.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1129630.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3028元 |
| 期末基金资产净值 | 2633050.24元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7059元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -29.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8130.01元 |
| 本期利润 | -67153.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4803元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -48.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -53926.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0573元 |
| 期末基金资产净值 | 902282.5元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9592元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.08% |
