名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺德新生活A | 0.8479 | 4.54% |
诺德新生活C | 0.8471 | 4.54% |
国泰新经济灵活配置混合A | 1.7830 | 4.51% |
国泰新经济灵活配置混合C | 1.7690 | 4.49% |
国泰成长价值混合A | 0.6106 | 4.47% |
国泰优势行业混合C | 1.4758 | 4.46% |
国泰优势行业混合A | 1.4937 | 4.46% |
国泰成长价值混合C | 0.6009 | 4.45% |
东吴双动力混合C | 0.5236 | 4.37% |
东吴双动力混合A | 0.5260 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东财数字经济混合发起… | 0.9304 | 4.46% |
东财数字经济混合发起… | 0.9138 | 4.45% |
东财通信C | 1.041 | 2.02% |
东财通信A | 1.0524 | 2.02% |
西藏东财中证芯片产业… | 0.9983 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.84% | |
兴全有机增长混合 | 0.14% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5749 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -3149666.8 |
1.利息收入 | 11159.23 |
存款利息收入 | 11159.23 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3233946.6 |
股票投资收益 | -3278742.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10308.57 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 34487.25 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
66427.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6693.07 |
减:二、费用 | 126945.91 |
1.管理人报酬 | 99782.94 |
2.托管费 | 7433.59 |
3.销售服务费 | 4329.35 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 15400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3276612.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3276612.71 |
一、收入: | -449978.39 |
1.利息收入 | 8196.53 |
存款利息收入 | 8196.53 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-530699.48 |
股票投资收益 | -559830.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 29130.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
71119.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1405.26 |
减:二、费用 | 48962.03 |
1.管理人报酬 | 40396.44 |
2.托管费 | 2693.09 |
3.销售服务费 | 225.5 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 5647.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-498940.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-498940.42 |