| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实全球产业升级股票… | 1.4528 | 2.31% |
| 嘉实全球产业升级股票… | 1.4417 | 2.31% |
| 嘉实标普生物科技精选… | 0.9933 | 2.01% |
| 嘉实H股50ETF(… | 0.7434 | 1.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.5148 | 1.91% |
| 嘉实货币B | 0.581 | 1.91% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5057 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 13.73% | 2.86% | 5.18% | 7.58% | 18.64% | 44.99% | -- | -- |
| 沪深300 | 7.50% | -0.66% | 2.57% | 6.95% | 0.92% | -8.97% | -7.99% | -29.79% |
| 同类平均[QDII] | 11.29% | 4.16% | 9.66% | 12.12% | 13.54% | 20.68% | 21.40% | -0.11% |
| 同类排名[QDII] |
25|69 | 41|70 | 40|69 | 40|69 | 13|65 | 3|57 | -- | -- |
|
四分位排名
 [QDII] |
 中上 |
 中下 |
中下 |
中下 |
 领先 |
领先 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-15 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-15 | 1.4528 | 1.4528 | 2.31% | |
| 2024-05-14 | 1.42 | 1.42 | 1.13% | |
| 2024-05-13 | 1.4042 | 1.4042 | -0.64% | |
| 2024-05-10 | 1.4133 | 1.4133 | 0.10% | |
| 2024-05-09 | 1.4119 | 1.4119 | -0.04% |
截至2024-03-31 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A期末总份额为1.06亿份，相比增加0.73亿份 (本季申购数为0.92亿份，赎回数为0.20亿份)
