名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1096 | 4.00% |
浙商汇金转型驱动 | 0.8530 | 3.77% |
宏利印度股票(QDII) | 1.5374 | 3.38% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3803 | 3.37% |
创金合信港股通成长股票A | 0.3852 | 3.35% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9730 | 3.33% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9732 | 3.33% |
国寿安保低碳经济混合C | 0.5701 | 3.32% |
西部利得港股通新机遇混合A | 0.5152 | 3.31% |
国寿安保低碳经济混合A | 0.5735 | 3.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金富利货币B | 0.47772 | 2.24% |
华安现金富利货币E | 0.44253 | 2.10% |
华安现金富利货币A | 0.42559 | 2.01% |
华安现金宝货币B | 0.4952 | 1.95% |
华安日日鑫货币B | 0.5315 | 1.94% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.67% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.72% | |
兴全有机增长混合 | 0.86% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4779 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 3811249.4 |
存出保证金 | 497720.44 |
交易性金融资产 | 3387647239.56 |
股票投资 | 3387647239.56 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 814016.16 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 258220.34 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4290064218.15 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 11930787.08 |
应付赎回款 | 10150253.31 |
应付管理人报酬 | 4409875.27 |
应付托管费 | 734979.2 |
应付销售服务费 | 744304.22 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 6507516.74 |
负债合计 | 34477715.82 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4763407972.2 |
所有者权益合计 | 4255586502.33 |
负债和所有者权益合计 | 4290064218.15 |
资产: | |
银行存款 | 424854656.27 |
结算备付金 | 36092293.16 |
存出保证金 | 358105.02 |
交易性金融资产 | 2911156643.1 |
股票投资 | 2518651263.52 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 392505379.58 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 2043617058.47 |
应收证券清算款 | 70109003.69 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 5486187759.71 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 31478013.6 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 6828000.57 |
应付托管费 | 1138000.08 |
应付销售服务费 | 926681.46 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 4764549.27 |
负债合计 | 45135244.98 |
所有者权益: | |
实收基金 | 5453134056.34 |
所有者权益合计 | 5441052514.73 |
负债和所有者权益合计 | 5486187759.71 |