| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1096 | 4.00% |
| 浙商汇金转型驱动 | 0.8530 | 3.77% |
| 宏利印度股票(QDII) | 1.5374 | 3.38% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3803 | 3.37% |
| 创金合信港股通成长股票A | 0.3852 | 3.35% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9730 | 3.33% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9732 | 3.33% |
| 国寿安保低碳经济混合C | 0.5701 | 3.32% |
| 西部利得港股通新机遇混合A | 0.5152 | 3.31% |
| 国寿安保低碳经济混合A | 0.5735 | 3.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金富利货币B | 0.47772 | 2.24% |
| 华安现金富利货币E | 0.44253 | 2.10% |
| 华安现金富利货币A | 0.42559 | 2.01% |
| 华安现金宝货币B | 0.4952 | 1.95% |
| 华安日日鑫货币B | 0.5315 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.67% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.72% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.86% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4779 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -12895875.86 |
| 1.利息收入 | 13127.32 |
| 存款利息收入 | 13127.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6548657.47 |
| 股票投资收益 | -7302435.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 37466.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 716311.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6409532.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49187.17 |
| 减：二、费用 | 364855.21 |
| 1.管理人报酬 | 205691.32 |
| 2.托管费 | 41138.22 |
| 3.销售服务费 | 49662.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 68362.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13260731.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13260731.07 |
| 一、收入： | 1422318.65 |
| 1.利息收入 | 4078.0 |
| 存款利息收入 | 4078.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
825766.53 |
| 股票投资收益 | 401890.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 37466.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 386409.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
552398.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40075.27 |
| 减：二、费用 | 118196.37 |
| 1.管理人报酬 | 62844.89 |
| 2.托管费 | 12568.95 |
| 3.销售服务费 | 9169.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 33613.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1304122.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1304122.28 |
