华安科技创新混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
367401.32 |
| 存出保证金 |
93048.15 |
| 交易性金融资产 |
286081039.05 |
| 股票投资 |
285804419.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
276620.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
37388.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
311139193.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
222398.09 |
| 应付管理人报酬 |
324262.04 |
| 应付托管费 |
54043.66 |
| 应付销售服务费 |
693.48 |
| 应付税费 |
0.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
764548.38 |
| 负债合计 |
1365946.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
299683983.16 |
| 所有者权益合计 |
309773247.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
311139193.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38525488.96 |
| 结算备付金 |
562420.28 |
| 存出保证金 |
98210.77 |
| 交易性金融资产 |
422532963.21 |
| 股票投资 |
422532963.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4006800.03 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
132972.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
465858856.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4864467.42 |
| 应付赎回款 |
378954.49 |
| 应付管理人报酬 |
566707.94 |
| 应付托管费 |
94451.33 |
| 应付销售服务费 |
7467.89 |
| 应付税费 |
0.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1078948.89 |
| 负债合计 |
6990998.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
355058205.53 |
| 所有者权益合计 |
458867857.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
465858856.02 |
