名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺德新生活A | 0.8479 | 4.54% |
诺德新生活C | 0.8471 | 4.54% |
国泰新经济灵活配置混合A | 1.7830 | 4.51% |
国泰新经济灵活配置混合C | 1.7690 | 4.49% |
国泰成长价值混合A | 0.6106 | 4.47% |
国泰优势行业混合A | 1.4937 | 4.46% |
国泰优势行业混合C | 1.4758 | 4.46% |
国泰成长价值混合C | 0.6009 | 4.45% |
东吴双动力混合A | 0.5260 | 4.37% |
东吴双动力混合C | 0.5236 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金富利货币B | 0.48411 | 2.28% |
华安现金富利货币E | 0.44674 | 2.13% |
华安现金富利货币A | 0.42403 | 2.03% |
华安现金宝货币B | 0.5776 | 1.98% |
华安日日鑫货币B | 0.5215 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.84% | |
兴全有机增长混合 | 0.14% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5749 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -26022816.8 |
1.利息收入 | 243816.63 |
存款利息收入 | 243816.63 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-39224053.25 |
股票投资收益 | -40950798.36 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 362208.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1364536.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12654144.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
303275.09 |
减:二、费用 | 5886228.14 |
1.管理人报酬 | 4799334.35 |
2.托管费 | 799889.02 |
3.销售服务费 | 54739.72 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 232264.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-31909044.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-31909044.94 |
一、收入: | 60258390.74 |
1.利息收入 | 119937.94 |
存款利息收入 | 119937.94 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-10677019.54 |
股票投资收益 | -11990986.01 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 362188.94 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 951777.53 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
70674870.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
140601.91 |
减:二、费用 | 3109357.81 |
1.管理人报酬 | 2557902.66 |
2.托管费 | 426317.11 |
3.销售服务费 | 8554.72 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 116582.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
57149032.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
57149032.93 |