平安惠复纯债C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19763630.17元 |
| 本期利润 |
36128248.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.085元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
376032126.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0904元 |
| 期末基金资产净值 |
4535735475.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.091元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32.87元 |
| 本期利润 |
42.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0103元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0102元 |
| 期末基金资产净值 |
4006.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0127元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16.07元 |
| 本期利润 |
12.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0024元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0021元 |
| 期末基金资产净值 |
5058.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0021元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.21% |
