名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
惠升领先优选混合C | 1.1257 | 0.93% |
惠升领先优选混合A | 1.1399 | 0.93% |
惠升惠民混合C | 0.8026 | 0.51% |
惠升惠民混合A | 0.8148 | 0.51% |
惠升惠兴混合A | 1.0958 | 0.13% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -66.45 | -84.26 | 126.81% | 16.66 | -25.08% | 75.50 | -113.62% |
2023-06-30 | 968.01 | 1020.51 | 105.42% | 9.11 | 0.94% | 55.38 | 5.72% |
2022-12-31 | -1034.71 | -983.96 | 95.10% | 12.83 | -1.24% | 147.30 | -14.24% |
2022-06-30 | 1325.37 | -98.05 | -7.40% | 2.45 | 0.18% | 58.71 | 4.43% |