易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
11047.64 |
| 交易性金融资产 |
1002825591.75 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
962415230.11 |
| 债券投资 |
40410361.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2008558.45 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13366.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1023371159.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5012921.32 |
| 应付管理人报酬 |
49408.17 |
| 应付托管费 |
130244.05 |
| 应付销售服务费 |
90117.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
28500.0 |
| 负债合计 |
5311190.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1187988976.81 |
| 所有者权益合计 |
1018059968.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
1023371159.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
89732265.59 |
| 结算备付金 |
93228.07 |
| 存出保证金 |
14859.93 |
| 交易性金融资产 |
1194999534.47 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
1194999534.47 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6410206.46 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4455.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1291254549.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
78751.67 |
| 应付托管费 |
158355.26 |
| 应付销售服务费 |
110753.95 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
73639.85 |
| 负债合计 |
421500.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1336463376.35 |
| 所有者权益合计 |
1290833049.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
1291254549.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
72956185.44 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1240260814.25 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
1240260814.25 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40728.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1313257728.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
61638.57 |
| 应付托管费 |
167400.64 |
| 应付销售服务费 |
117240.98 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
28500.0 |
| 负债合计 |
374780.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1333450442.62 |
| 所有者权益合计 |
1312882948.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
1313257728.65 |
