| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达原油(QDII… | 1.28094135 | 5.05% |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5752 | 2.14% |
| 易方达增金宝货币B | 0.5301 | 1.97% |
| 易方达现金增利货币B | 0.5305 | 1.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -161232700.3 |
| 1.利息收入 | 551462.46 |
| 存款利息收入 | 551462.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-90388026.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -94892098.67 |
| 债券投资收益 | 172639.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4331432.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-72804331.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1408194.3 |
| 减：二、费用 | 4174715.95 |
| 1.管理人报酬 | 860945.95 |
| 2.托管费 | 1860438.96 |
| 3.销售服务费 | 1300160.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 153170.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-165407416.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-165407416.25 |
| 一、收入： | -22864927.65 |
| 1.利息收入 | 343585.07 |
| 存款利息收入 | 343585.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9705417.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -11359163.35 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1653745.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14344261.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
841166.02 |
| 减：二、费用 | 2244180.05 |
| 1.管理人报酬 | 489345.42 |
| 2.托管费 | 987882.31 |
| 3.销售服务费 | 691336.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 75616.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25109107.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25109107.7 |
| 一、收入： | -19037656.52 |
| 1.利息收入 | 281434.99 |
| 存款利息收入 | 281434.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3226730.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -983997.56 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4210727.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22745912.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
200091.31 |
| 减：二、费用 | 1524229.09 |
| 1.管理人报酬 | 420692.21 |
| 2.托管费 | 628672.29 |
| 3.销售服务费 | 440398.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 34466.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20561885.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20561885.61 |
