| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 0.5990 | 3.99% |
| 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | 0.6030 | 3.97% |
| 工银新经济混合(QDII)人民币 | 0.8528 | 3.26% |
| 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) | 0.7465 | 2.89% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7510 | 2.32% |
| 摩根中国生物医药混合(QDII)C | 1.0187 | 2.32% |
| 摩根中国生物医药混合(QDII)A | 1.0220 | 2.32% |
| 华安大安全主题混合A | 1.8900 | 1.83% |
| 华安大安全主题混合C | 1.8620 | 1.80% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.6174 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金富利货币B | 0.46846 | 2.24% |
| 华安现金富利货币E | 0.43155 | 2.10% |
| 华安现金富利货币A | 0.40695 | 2.00% |
| 华安现金宝货币B | 0.5665 | 1.99% |
| 华安日日鑫货币B | 0.5201 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.29% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.34% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4739 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位：万) |
|---|---|---|
| 教育 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 建筑业 | 1.79% | 556.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.0% | 0.46 |
| 金融业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 房地产业 | 0.05% | 15.16 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 制造业 | 70.0% | 21823.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.98% | 4047.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.54% | 167.77 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 0.0% | 0.31 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 1.37 |
| 综合 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 合计 | 85.37% | 26612.55 |
| 建筑业 | 0.18% | 67.46 |
| 合计 | 90.9% | 33342.40 |
| 金融业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.41% | 3451.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.28% | 102.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 0.0% | 0.31 |
| 制造业 | 77.11% | 28285.45 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.87% | 318.65 |
| 批发和零售业 | 0.28% | 103.69 |
| 房地产业 | 2.04% | 749.74 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% | 1.90 |
| 综合 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 教育 | 0.7% | 258.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.01% | 2.54 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 制造业 | 65.02% | 24657.16 |
| 农、林、牧、渔业 | 3.41% | 1293.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.05% | 18.45 |
| 建筑业 | 3.07% | 1164.81 |
| 批发和零售业 | 3.58% | 1356.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.01% | 3.08 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.01% | 2.12 |
| 住宿和餐饮业 | 5.62% | 2131.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.59% | 2117.90 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% | 4.26 |
| 综合 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 合计 | 86.36% | 32749.61 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 5.34% | 2280.24 |
| 制造业 | 55.8% | 23808.18 |
| 金融业 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.59% | 251.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 2.85% | 1216.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.23% | 1806.42 |
| 综合 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 房地产业 | 1.7% | 726.49 |
| 租赁和商务服务业 | 0.43% | 184.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.05% | 21.79 |
| 教育 | 0.11% | 45.35 |
| 住宿和餐饮业 | 4.35% | 1854.92 |
| 卫生和社会工作 | 0.01% | 2.38 |
| 合计 | 75.48% | 32207.23 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.02% | 9.18 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 0.66 |
| 农、林、牧、渔业 | 2.3% | 1088.88 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 0.31% | 147.05 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.66% | 311.13 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 教育 | 1.92% | 910.89 |
| 制造业 | 50.65% | 24005.54 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 2.5% | 1183.34 |
| 批发和零售业 | 3.13% | 1482.71 |
| 综合 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 房地产业 | 4.89% | 2318.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.62% | 1717.64 |
| 合计 | 70.46% | 33396.64 |
| 建筑业 | 0.46% | 219.99 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.02% | 10.35 |
| 制造业 | 32.56% | 16786.09 |
| 批发和零售业 | 3.97% | 2046.14 |
| 住宿和餐饮业 | 2.54% | 1309.96 |
| 合计 | 51.16% | 26376.86 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.94% | 1515.56 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.49% | 254.68 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.05% | 26.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.84% | 434.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5.37% | 2770.62 |
| 房地产业 | 0.92% | 473.86 |
| 租赁和商务服务业 | 0.48% | 246.48 |
| 教育 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.99% | 512.27 |
| 综合 | -- | -- |
