华安中证银行ETF联接C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-762661.64元 |
| 本期利润 |
-1101057.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.073元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1959815.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1155元 |
| 期末基金资产净值 |
15001440.22元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8845元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-755286.41元 |
| 本期利润 |
-169988.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0146元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1176300.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0969元 |
| 期末基金资产净值 |
10956814.7元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9031元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-386633.7元 |
| 本期利润 |
-4181087.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1772元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1003691.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0811元 |
| 期末基金资产净值 |
11377098.41元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9189元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
168142.38元 |
| 本期利润 |
61532.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0056元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1071696.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1072元 |
| 期末基金资产净值 |
8926615.84元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8928元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
94294.31元 |
| 本期利润 |
392232.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0644元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-601249.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0569元 |
| 期末基金资产净值 |
9971470.23元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9431元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.38% |
