名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安恒生港股通中国央… | 1.0544 | 5.83% |
华安恒生港股通中国央… | 1.0545 | 5.83% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.5436 | 2.03% |
华安日日鑫货币B | 0.5377 | 2.00% |
华安现金富利货币B | 0.47588 | 1.95% |
华安现金富利货币E | 0.43759 | 1.81% |
华安现金宝货币A | 0.4785 | 1.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -10.33% | 3.98% | 6.78% | 10.97% | -13.88% | -18.98% | -20.32% | -- |
沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
同类平均[股票型] | 0.70% | 1.82% | 5.23% | 11.91% | -2.31% | -10.54% | -7.43% | -21.18% |
同类排名[股票型] |
840|944 | 112|969 | 267|960 | 510|948 | 837|922 | 693|868 | 610|754 | -- |
四分位排名
[股票型] |
落后 |
领先 |
中上 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-10 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-10 | 0.7468 | 0.7468 | -0.35% | |
2024-05-09 | 0.7494 | 0.7494 | 1.45% | |
2024-05-08 | 0.7387 | 0.7387 | -0.47% | |
2024-05-07 | 0.7422 | 0.7422 | -0.28% | |
2024-05-06 | 0.7443 | 0.7443 | 3.63% |
截至2024-03-31 华安创新医药锐选量化股票发起式C期末总份额为0.04亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600276 | 恒瑞医药 | 1.00 | 71.71 | 6.35% |
002422 | 科伦药业 | 2.00 | 68.13 | 6.03% |
300122 | 智飞生物 | 0.00 | 38.20 | 3.38% |
688336 | 三生国健 | 1.00 | 36.25 | 3.21% |
06160 | 百济神州 | 0.00 | 32.76 | 2.90% |
688235 | 百济神州 | 0.00 | 28.20 | 2.50% |
688331 | 荣昌生物 | 0.00 | 31.02 | 2.75% |
09995 | 荣昌生物 | 1.00 | 25.84 | 2.29% |
688266 | 泽璟制药 | 0.00 | 42.43 | 3.76% |
01548 | 金斯瑞生物科技 | 3.00 | 42.06 | 3.72% |