华安医疗创新混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
10705400.08 |
| 存出保证金 |
288648.37 |
| 交易性金融资产 |
629104491.35 |
| 股票投资 |
628642477.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
462013.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8551532.16 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
293339.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
730738017.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13806570.77 |
| 应付赎回款 |
24346891.19 |
| 应付管理人报酬 |
749892.47 |
| 应付托管费 |
124982.06 |
| 应付销售服务费 |
41340.97 |
| 应付税费 |
1.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3867948.08 |
| 负债合计 |
42937627.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
691649341.62 |
| 所有者权益合计 |
687800390.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
730738017.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
70353048.69 |
| 结算备付金 |
10688190.58 |
| 存出保证金 |
309544.44 |
| 交易性金融资产 |
712863677.38 |
| 股票投资 |
707807714.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5055963.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
30057384.51 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
257551.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
824529397.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7646837.59 |
| 应付赎回款 |
21028096.9 |
| 应付管理人报酬 |
1133449.7 |
| 应付托管费 |
188908.28 |
| 应付销售服务费 |
61880.97 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5961591.0 |
| 负债合计 |
36020764.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
762832286.98 |
| 所有者权益合计 |
788508632.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
824529397.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51635653.4 |
| 结算备付金 |
27932724.99 |
| 存出保证金 |
582260.63 |
| 交易性金融资产 |
1143315834.47 |
| 股票投资 |
1127073537.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16242296.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1480004.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1224946477.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9109654.57 |
| 应付赎回款 |
1861842.13 |
| 应付管理人报酬 |
1610379.52 |
| 应付托管费 |
268396.6 |
| 应付销售服务费 |
125060.7 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
7183410.72 |
| 负债合计 |
20158744.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1086751534.48 |
| 所有者权益合计 |
1204787733.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
1224946477.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
98077176.02 |
| 结算备付金 |
3713925.93 |
| 存出保证金 |
444671.76 |
| 交易性金融资产 |
1053295411.8 |
| 股票投资 |
1053295411.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
36246733.78 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
242095.54 |
| 应收申购款 |
1141663.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1193161678.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
49548135.23 |
| 应付赎回款 |
4287676.49 |
| 应付管理人报酬 |
1155848.09 |
| 应付托管费 |
192641.36 |
| 应付销售服务费 |
94142.67 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2762228.01 |
| 负债合计 |
58040671.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
968723513.49 |
| 所有者权益合计 |
1135121006.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
1193161678.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
67779548.31 |
| 结算备付金 |
1791749.69 |
| 存出保证金 |
273025.24 |
| 交易性金融资产 |
740999562.36 |
| 股票投资 |
740999562.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9845.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2142490.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
812996221.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12695531.59 |
| 应付赎回款 |
5365752.66 |
| 应付管理人报酬 |
1093032.64 |
| 应付托管费 |
182172.1 |
| 应付销售服务费 |
11656.78 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
181979.76 |
| 负债合计 |
21338230.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
584616860.44 |
| 所有者权益合计 |
791657990.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
812996221.46 |
