招商景气精选股票C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12620762.16元 |
| 本期利润 |
-6203790.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0198元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-64757411.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2281元 |
| 期末基金资产净值 |
219094160.06元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7719元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14910842.25元 |
| 本期利润 |
-9220009.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0278元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-74531962.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2384元 |
| 期末基金资产净值 |
238091833.44元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7616元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-59233127.98元 |
| 本期利润 |
-47847778.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1205元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-90714949.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.257元 |
| 期末基金资产净值 |
280709009.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7953元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-34603957.07元 |
| 本期利润 |
-22415414.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0523元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-74584939.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1905元 |
| 期末基金资产净值 |
335840250.88元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8578元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-58193956.0元 |
| 本期利润 |
-52561123.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1003元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-53233919.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1129元 |
| 期末基金资产净值 |
423416390.36元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8976元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.24% |
